صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۰۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۷ | ۴۰,۰۰۴ | ۸.۹ % | ۴,۶۱۱ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۷۳۰ | ۴۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۴۲۷ | ۴۶.۷۹ % | ۴,۵۸۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۶ | ۴۰,۰۰۴ | ۸.۹ % | ۴,۶۱۱ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۵۵۱ | ۴۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۴۲۷ | ۴۶.۸۲ % | ۴,۴۸۲ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ | ۲۳,۲۸۳ | ۵.۴۱ % | ۲,۷۵۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۸۵۵ | ۴۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۹,۸۸۲ | ۴۸.۷۳ % | ۴,۵۸۶ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ | ۲۲,۸۷۹ | ۵.۲ % | ۴,۰۹۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۰۲۰ | ۴۳.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۵۲۷ | ۴۹.۶۴ % | ۴,۲۷۷ | ۰.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ | ۲۲,۷۴۴ | ۵.۱۶ % | ۴,۰۶۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۴۳۸ | ۴۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۹,۸۵۳ | ۵۲.۱۶ % | ۴,۱۷۴ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۶ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۲ | ۲۲,۵۷۹ | ۵.۳۳ % | ۴,۰۳۳ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۶۵۳ | ۴۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۹۳۴ | ۵۳.۰۸ % | ۴,۱۴۱ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۷ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۱ | ۲۲,۶۷۹ | ۵.۳۷ % | ۳,۸۴۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۸۰۷ | ۴۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۶۸۲ | ۵۲.۷۱ % | ۴,۰۴۷ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۸ | ۱۳۹۸/۰۵/۱۰ | ۲۲,۶۷۹ | ۵.۳۷ % | ۳,۸۴۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۶۳۲ | ۴۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۶۸۲ | ۵۲.۷۵ % | ۳,۹۴۵ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۹ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۹ | ۲۲,۶۷۹ | ۵.۳۸ % | ۳,۸۴۰ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۴۹۰ | ۴۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۶۸۲ | ۵۲.۷۸ % | ۳,۸۴۳ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۰ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ | ۲۲,۴۶۶ | ۵.۳۳ % | ۳,۸۷۶ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۵۰۶ | ۴۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۱۹۳ | ۵۲.۷۶ % | ۳,۷۴۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |