صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۰۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۷۶,۷۱۲	۱۶.۵۵ %	۱۲,۶۴۰	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۷۹۲	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۱۹۰,۲۰۲	۴۱.۰۴ %	۴,۰۶۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۷۶,۷۱۲	۱۶.۵۷ %	۱۲,۶۴۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۵۷۰	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱۹۰,۲۰۲	۴۱.۰۷ %	۳,۹۶۵	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۷۶,۷۱۲	۱۶.۲۳ %	۱۲,۶۴۰	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۹,۳۵۵	۳۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲۰۰,۲۰۲	۴۲.۳۵ %	۳,۸۶۶	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۷۷,۹۷۰	۱۶.۱۸ %	۱۲,۲۴۶	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۹۸۶	۳۶.۹۲ %	۰	۰ %	۲۱۰,۰۶۸	۴۳.۵۸ %	۳,۷۶۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۸۱,۱۳۳	۱۶.۳۸ %	۱۱,۱۷۴	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۴,۲۳۱	۳۵.۱۷ %	۰	۰ %	۲۲۵,۲۴۰	۴۵.۴۶ %	۳,۶۵۴	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۸۳,۲۴۰	۱۶.۸۳ %	۱۱,۴۲۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۶۹	۳۴.۷۱ %	۰	۰ %	۲۲۴,۷۱۹	۴۵.۴۳ %	۳,۵۴۸	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۷۰,۳۴۸	۱۴.۷۸ %	۹,۳۶۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۸۴۸	۳۵.۹ %	۰	۰ %	۲۲۱,۷۲۶	۴۶.۵۹ %	۳,۵۸۵	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۶۷,۹۲۰	۱۴.۱۱ %	۹,۲۰۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۲۵۱	۳۵.۹۹ %	۰	۰ %	۲۲۶,۵۴۹	۴۷.۰۶ %	۴,۴۶۲	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۶۷,۹۲۰	۱۴.۱۲ %	۹,۲۰۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۹۸۸	۳۵.۹۶ %	۰	۰ %	۲۲۶,۵۴۹	۴۷.۰۹ %	۴,۴۰۹	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۱۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۶۷,۹۲۰	۱۴.۱۳ %	۹,۲۰۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۷۸۲	۳۵.۹۴ %	۰	۰ %	۲۲۶,۵۴۹	۴۷.۱۲ %	۴,۳۰۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...247 248 249 250251252 253 254 255...387 »