صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۲۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | ۲۲,۳۲۳ | ۵.۸۵ % | ۳,۹۸۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۷۵۵ | ۴۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۳۸۹ | ۴۷.۷۷ % | ۶,۹۵۳ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۲۲,۳۲۳ | ۵.۸۵ % | ۳,۹۸۷ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۶۰۲ | ۴۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۳۸۹ | ۴۷.۸ % | ۶,۸۴۳ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ | ۲۲,۳۲۳ | ۵.۸۶ % | ۳,۹۸۷ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۸,۴۵۱ | ۴۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۳۸۹ | ۴۷.۸۴ % | ۶,۷۳۳ | ۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ | ۲۲,۹۲۳ | ۵.۷۷ % | ۴,۰۱۳ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۸۷۰ | ۴۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۲۳۳ | ۴۸.۱۱ % | ۲۰,۰۸۴ | ۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ | ۲۸,۹۲۳ | ۷.۳ % | ۹,۲۷۳ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۶۲۵ | ۴۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۲۳۳ | ۴۸.۰۱ % | ۹,۸۰۴ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۳ | ۲۹,۲۱۱ | ۷.۳۸ % | ۹,۲۳۵ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۹۲۵ | ۴۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۴۰۶ | ۴۷.۳۴ % | ۱۱,۷۱۷ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ | ۳۰,۳۱۴ | ۷.۷ % | ۱۲,۴۷۵ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۹۵۱ | ۴۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۰۱۷ | ۴۷.۷۷ % | ۴,۴۴۹ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۱ | ۳۲,۶۴۹ | ۸.۲۵ % | ۱۲,۴۸۹ | ۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۱۶۳ | ۴۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۰۱۸ | ۴۷.۵ % | ۴,۱۲۳ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۰ | ۳۲,۶۴۹ | ۸.۲۵ % | ۱۲,۴۸۹ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۹۹۳ | ۴۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۰۱۸ | ۴۷.۵۳ % | ۴,۰۲۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۳۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۹ | ۳۲,۶۴۹ | ۸.۲۶ % | ۱۲,۴۸۹ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۸۲۴ | ۴۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸,۰۱۸ | ۴۷.۵۶ % | ۳,۹۲۷ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |