صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۵۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۹ | ۳۰,۳۲۲ | ۷.۵۲ % | ۹,۵۲۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۴۵۶ | ۳۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۳۰۴ | ۴۸.۹۲ % | ۸,۲۸۶ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۸ | ۳۱,۱۱۷ | ۷.۹۸ % | ۹,۷۰۶ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۳۳۴ | ۴۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۴۴۱ | ۴۷.۲۷ % | ۸,۱۸۲ | ۲.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۷ | ۳۵,۷۳۳ | ۹.۱۶ % | ۱۰,۹۷۷ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۷۷۵ | ۴۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۰۷۷ | ۴۶.۹۵ % | ۱,۹۹۰ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۶ | ۳۵,۵۴۷ | ۹.۱۱ % | ۱۰,۵۸۱ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۱۹۹ | ۴۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۵۸۹ | ۴۷.۰۵ % | ۱,۹۰۷ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۵ | ۳۵,۳۷۵ | ۸.۸۹ % | ۱۰,۱۰۵ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۷۹۲ | ۴۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۶۱۴ | ۴۸.۱۶ % | ۲,۶۰۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۴ | ۳۵,۵۱۶ | ۹.۰۵ % | ۱۰,۲۹۵ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۲۸۷ | ۴۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۵۵ | ۴۷.۴۸ % | ۲,۵۳۳ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ | ۳۵,۵۱۶ | ۹.۰۶ % | ۱۰,۲۹۵ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۱۳۸ | ۴۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۵۵ | ۴۷.۵۱ % | ۲,۴۳۷ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۲ | ۳۵,۵۱۶ | ۹.۰۷ % | ۱۰,۲۹۵ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۰۰۱ | ۴۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۲۵۵ | ۴۷.۵۴ % | ۲,۳۴۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۵۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ | ۳۰,۰۱۱ | ۷.۷۹ % | ۷,۲۵۵ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۸۶۳ | ۴۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۳۱۵ | ۴۸.۰۹ % | ۵,۵۴۰ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۶۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۲۰ | ۳۲,۱۶۸ | ۸.۳۵ % | ۸,۵۳۲ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۴۴۷ | ۴۱.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۳۷۰ | ۴۸.۱۴ % | ۲,۱۶۳ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |