صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۴۵,۳۲۷	۱۰.۳۶ %	۵,۰۸۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۵۶۰	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۳۰	۴۵.۱۳ %	۳,۲۱۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۴۵,۱۵۵	۱۰.۳۲ %	۴,۸۸۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۸۸۲	۴۲.۷۱ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۰۴	۴۵.۱۴ %	۳,۱۱۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۴۵,۱۵۵	۱۰.۳۳ %	۴,۸۸۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۶,۷۰۱	۴۲.۷ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۰۴	۴۵.۱۷ %	۳,۰۱۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۸/۰۵/۲۷	۴۳,۶۸۳	۹.۹۶ %	۴,۷۷۰	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۱۱۴	۴۲.۹ %	۰	۰ %	۱۹۸,۹۸۵	۴۵.۳۸ %	۲,۹۱۳	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۸/۰۵/۲۶	۴۲,۷۷۷	۹.۷۵ %	۴,۷۲۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۸,۹۶۹	۴۳.۰۷ %	۰	۰ %	۱۹۹,۵۰۹	۴۵.۴۸ %	۲,۷۲۴	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۸/۰۵/۲۵	۴۱,۶۴۸	۹.۵۶ %	۴,۶۹۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۹۱۴	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۱۹۳,۸۵۳	۴۴.۵ %	۵,۵۴۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۸/۰۵/۲۴	۴۱,۶۴۸	۹.۵۷ %	۴,۶۹۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۷۳۱	۴۳.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹۳,۸۵۳	۴۴.۵۳ %	۵,۴۴۴	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۸/۰۵/۲۳	۴۱,۶۴۸	۹.۵۷ %	۴,۶۹۰	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۵۵۰	۴۳.۵۷ %	۰	۰ %	۱۹۳,۸۵۳	۴۴.۵۶ %	۵,۳۴۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۲	۴۱,۲۱۷	۹.۵ %	۴,۶۹۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۷۹۱	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۱۹۳,۱۴۳	۴۴.۴۹ %	۵,۲۴۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۱	۴۱,۱۸۴	۹.۵۱ %	۴,۶۴۰	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۹,۶۹۳	۴۳.۷۹ %	۰	۰ %	۱۹۲,۵۵۸	۴۴.۴۵ %	۵,۱۴۰	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...387 »