صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۸۱ | ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ | ۴۰,۶۲۷ | ۱۰.۶۱ % | ۵,۸۲۵ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۳۸۷ | ۴۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۶۷ | ۴۱.۴۲ % | ۳۷۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۲ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۹ | ۴۳,۹۷۸ | ۱۱.۴۳ % | ۵,۷۴۹ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۶۹۹ | ۴۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۴۴ | ۴۱.۷۳ % | -۲,۴۴۶ | -۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۳ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۸ | ۴۴,۳۱۵ | ۱۱.۵۲ % | ۵,۷۳۲ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۲۱۹ | ۴۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۰,۵۴۷ | ۴۱.۷۵ % | -۲,۵۲۹ | -۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۴ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ | ۴۴,۲۵۴ | ۱۱.۵۷ % | ۵,۶۱۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۲۳۶ | ۴۶.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۸۰۰ | ۴۱.۵ % | -۲,۶۱۲ | -۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۵ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۶ | ۴۴,۲۵۴ | ۱۱.۵۷ % | ۵,۶۱۴ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۰۷۴ | ۴۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۸۰۰ | ۴۱.۵۲ % | -۲,۶۹۵ | -۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۶ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ | ۴۴,۲۵۴ | ۱۱.۵۸ % | ۵,۶۱۴ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۹۱۹ | ۴۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۸۰۰ | ۴۱.۵۴ % | -۲,۷۷۸ | -۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۷ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۴ | ۴۳,۳۹۷ | ۱۱.۳۷ % | ۵,۶۸۸ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۲۹۶ | ۴۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۸,۵۳۲ | ۴۱.۵۴ % | -۲,۵۹۲ | -۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۸ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۳ | ۴۲,۰۹۴ | ۱۱.۰۱ % | ۵,۶۴۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۴۹۸ | ۴۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۳۴۷ | ۴۱.۶۸ % | -۲,۶۶۱ | -۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۸۹ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۲ | ۴۰,۸۸۵ | ۱۰.۶۸ % | ۵,۵۲۶ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۶۷۳ | ۴۶.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۹۰۳ | ۴۱.۷۸ % | -۲,۷۴۵ | -۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۹۰ | ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ | ۴۲,۰۰۸ | ۱۰.۹۸ % | ۵,۶۶۴ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۵۷ | ۴۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۹۷۶ | ۴۱.۸۱ % | -۲,۸۲۹ | -۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |