صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۸/۰۵/۱۰	۲۲,۶۷۹	۵.۳۷ %	۳,۸۴۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۰۱۴	۴۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۲	۵۲.۷۵ %	۳,۹۴۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۸/۰۵/۰۹	۲۲,۶۷۹	۵.۳۸ %	۳,۸۴۰	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۷۲	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۲۲۲,۶۸۲	۵۲.۷۸ %	۳,۸۴۳	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۸/۰۵/۰۸	۲۲,۴۶۶	۵.۳۳ %	۳,۸۷۶	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۸۸۹	۴۰.۱ %	۰	۰ %	۲۲۲,۱۹۳	۵۲.۷۶ %	۳,۷۴۲	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۸/۰۵/۰۷	۲۲,۱۶۷	۵.۵۵ %	۳,۸۵۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۰۵۶	۴۲.۳۳ %	۰	۰ %	۲۰۰,۸۳۵	۵۰.۲۹ %	۳,۴۷۷	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۸/۰۵/۰۶	۲۲,۳۱۹	۵.۵۶ %	۳,۸۵۰	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۸,۵۸۵	۴۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲۰۳,۲۵۱	۵۰.۶۴ %	۳,۳۳۳	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۸/۰۵/۰۵	۲۲,۳۸۴	۵.۶۱ %	۳,۸۵۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۸۷	۴۱.۸۶ %	۰	۰ %	۲۰۰,۷۸۵	۵۰.۳۳ %	۴,۹۲۲	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۸/۰۵/۰۴	۲۲,۳۹۷	۵.۶۷ %	۳,۸۵۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۸۲۸	۴۲.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹۸,۶۴۵	۵۰.۲۶ %	۳,۵۵۳	۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۸/۰۵/۰۳	۲۲,۳۹۷	۵.۶۷ %	۳,۸۵۰	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۷۰۳	۴۲.۲ %	۰	۰ %	۱۹۸,۶۴۵	۵۰.۲۹ %	۳,۴۳۵	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۸/۰۵/۰۲	۲۲,۳۹۷	۵.۶۷ %	۳,۸۵۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۵۸۲	۴۲.۱۹ %	۰	۰ %	۱۹۸,۶۴۵	۵۰.۳۲ %	۳,۳۱۷	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۲۳,۸۶۰	۶.۲۶ %	۳,۸۵۰	۱.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۴۷۶	۴۳.۶۵ %	۰	۰ %	۱۸۴,۴۳۰	۴۸.۳۶ %	۲,۷۸۲	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...387 »