صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۱ | ۳۸,۹۶۷ | ۶.۲۳ % | ۴,۹۲۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۷۸۵ | ۳۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۸۰۹ | ۵۵.۷۵ % | ۲,۷۹۹ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۰ | ۳۷,۹۲۵ | ۶.۰۶ % | ۴,۸۰۴ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۱۸۹ | ۳۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۷۵۸ | ۵۵.۷۴ % | ۲,۶۳۷ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۹ | ۳۶,۹۸۴ | ۵.۹۱ % | ۴,۶۸۴ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۵۱۶ | ۳۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۸۹۱ | ۵۵.۷۴ % | ۲,۴۵۶ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۸ | ۳۷,۲۷۳ | ۵.۹۶ % | ۴,۶۴۸ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۲۴۸ | ۳۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۱۳۰ | ۵۵.۰۲ % | ۴,۷۹۱ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۷ | ۳۶,۸۹۶ | ۵.۹۱ % | ۴,۴۹۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۳۸۸ | ۳۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۳,۹۶۱ | ۵۵.۰۵ % | ۴,۶۸۳ | ۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۶ | ۳۷,۲۱۲ | ۵.۹۹ % | ۴,۵۴۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۶۳۰ | ۳۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۹۵۵ | ۵۴.۸۸ % | ۴,۵۷۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۵ | ۳۷,۲۱۲ | ۵.۹۹ % | ۴,۵۴۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۲۳۰ | ۳۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۹۵۵ | ۵۴.۹۲ % | ۴,۴۶۹ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۴ | ۳۷,۲۱۲ | ۶ % | ۴,۵۴۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۸۳۸ | ۳۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۹۵۵ | ۵۴.۹۷ % | ۴,۳۶۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۳ | ۳۷,۲۱۲ | ۶ % | ۴,۵۴۱ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۴۲۴ | ۳۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۹۵۵ | ۵۵.۰۱ % | ۴,۲۷۶ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ | ۳۷,۲۱۲ | ۶.۰۱ % | ۴,۵۴۱ | ۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۵,۰۳۱ | ۳۷.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۰,۹۵۵ | ۵۵.۰۶ % | ۴,۱۶۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |