صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۴۱ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۴ | ۳۳,۳۹۹ | ۹.۰۵ % | ۲,۳۷۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۰۸۵ | ۴۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۴۱ | ۴۷.۳۷ % | ۲,۳۸۵ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۲ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ | ۳۳,۳۹۹ | ۹.۰۶ % | ۲,۳۷۸ | ۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۵,۸۲۴ | ۴۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۴۱ | ۴۷.۴۱ % | ۲,۳۰۵ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۳ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۲ | ۳۲,۱۹۷ | ۸.۷۴ % | ۲,۲۴۱ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۶,۸۹۶ | ۴۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۲۱ | ۴۷.۴۶ % | ۲,۲۲۵ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۴ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ | ۳۱,۸۴۸ | ۸.۶۶ % | ۲,۱۹۷ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۰۱۸ | ۴۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۸۲ | ۴۷.۴۴ % | ۲,۱۵۱ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۵ | ۱۳۹۸/۰۳/۱۰ | ۳۲,۸۷۳ | ۸.۹۷ % | ۲,۱۷۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۷۹۳ | ۴۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۷۴۱ | ۴۳.۵۷ % | ۲,۰۸۱ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۶ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۹ | ۳۲,۸۷۳ | ۸.۹۷ % | ۲,۱۷۲ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۵۸۹ | ۴۶.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۷۴۱ | ۴۳.۶ % | ۲,۰۱۰ | ۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۷ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۸ | ۳۲,۸۷۳ | ۸.۹۸ % | ۲,۱۷۲ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۹,۳۹۰ | ۴۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۹,۷۴۱ | ۴۳.۶۳ % | ۱,۹۴۰ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۸ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۷ | ۳۲,۰۸۳ | ۸.۶۵ % | ۲,۱۸۰ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۴۲۸ | ۴۶.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۴,۹۱۵ | ۴۴.۴۴ % | -۱,۵۱۴ | -۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۹ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۶ | ۳۰,۸۳۸ | ۸.۳۷ % | ۲,۱۶۴ | ۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۴۱۷ | ۴۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۵۴۶ | ۴۴.۱۲ % | -۱,۵۱۵ | -۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۰ | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ | ۳۰,۸۳۸ | ۸.۳۸ % | ۲,۱۶۴ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۲۲ | ۴۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۲,۵۴۶ | ۴۴.۱۵ % | -۱,۵۹۳ | -۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |