صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۰	۳۲,۲۹۶	۶.۰۱ %	۳,۹۵۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۲۸۰,۶۸۸	۵۲.۲۳ %	۰	۰ %	۲۲۰,۲۲۱	۴۰.۹۸ %	۲,۹۰۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۷/۱۲/۱۹	۳۱,۴۳۴	۵.۸۵ %	۳,۸۳۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۲۸۱,۳۴۷	۵۲.۳۴ %	۰	۰ %	۲۲۰,۶۶۸	۴۱.۰۶ %	۲,۸۲۳	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۷/۱۲/۱۸	۳۱,۱۹۲	۵.۸۱ %	۳,۷۲۱	۰.۷ %	۰	۰ %	۲۸۱,۳۵۶	۵۲.۴۲ %	۰	۰ %	۲۲۰,۳۰۰	۴۱.۰۵ %	۲,۷۴۴	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۷/۱۲/۱۷	۳۱,۱۰۲	۵.۸۱ %	۳,۷۴۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۲۸۱,۰۹۷	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۲۱۹,۹۲۳	۴۱.۰۶ %	۲,۳۹۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۷/۱۲/۱۶	۳۱,۱۰۲	۵.۸۱ %	۳,۷۴۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۲۸۰,۷۶۷	۵۲.۴۶ %	۰	۰ %	۲۱۹,۹۲۳	۴۱.۰۹ %	۲,۳۱۵	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۷/۱۲/۱۵	۳۱,۱۰۲	۵.۸۲ %	۳,۷۴۵	۰.۷ %	۰	۰ %	۲۸۰,۴۵۴	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۲۱۹,۹۲۳	۴۱.۱۲ %	۲,۲۳۶	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۷/۱۲/۱۴	۳۰,۹۶۲	۵.۷۹ %	۳,۷۸۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۲۸۰,۲۳۷	۵۲.۴۴ %	۰	۰ %	۲۱۹,۹۱۱	۴۱.۱۵ %	۲,۱۵۷	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۷/۱۲/۱۳	۳۱,۲۶۶	۵.۹۹ %	۳,۸۷۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۲۷۹,۵۰۷	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰۷,۴۶۹	۳۹.۷۸ %	۲,۰۹۱	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۷/۱۲/۱۲	۳۱,۰۶۴	۵.۹۷ %	۳,۸۴۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۲۷۹,۵۴۶	۵۳.۷۲ %	۰	۰ %	۲۰۶,۵۲۴	۳۹.۶۹ %	۲,۰۱۸	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۷/۱۲/۱۱	۳۱,۰۵۵	۵.۹۷ %	۳,۸۴۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۲۷۹,۲۶۲	۵۳.۷۱ %	۰	۰ %	۲۰۶,۴۸۴	۳۹.۷۱ %	۱,۹۴۶	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...375 »