صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱۱ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ | ۴۰,۱۷۳ | ۹.۴۳ % | ۴,۹۵۴ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۲۸۲ | ۴۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۸۲۳ | ۴۳.۳۷ % | ۳,۴۹۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۲ | ۱۳۹۸/۰۱/۳۰ | ۳۸,۸۵۹ | ۹.۱۳ % | ۴,۹۲۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۶,۰۵۹ | ۴۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۷۷۳ | ۴۳.۴۴ % | ۳,۴۰۴ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۳ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۹ | ۳۸,۸۵۹ | ۹.۱۵ % | ۴,۹۲۱ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۵,۴۲۰ | ۴۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۷۷۳ | ۴۳.۵۱ % | ۳,۳۰۹ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۴ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۸ | ۳۸,۸۵۹ | ۷.۳۸ % | ۴,۹۲۱ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۷۸۱ | ۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۲۸۵ | ۵۴.۵۷ % | ۳,۲۱۳ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۵ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۷ | ۳۹,۳۷۷ | ۷.۴۹ % | ۴,۹۷۲ | ۰.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۶۳۰ | ۳۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۱۲۲ | ۵۴.۶۳ % | ۳,۰۶۲ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۶ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۶ | ۳۹,۷۳۸ | ۷.۵۸ % | ۴,۹۵۰ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۷۲۴ | ۳۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۸۹۷ | ۵۴.۶۹ % | ۲,۹۱۱ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۷ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۵ | ۳۸,۸۰۷ | ۷.۴۱ % | ۴,۸۵۴ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۲,۵۱۰ | ۳۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶,۸۲۱ | ۵۴.۷۵ % | ۳,۴۸۹ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۸ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۴ | ۳۹,۰۵۸ | ۶.۲۳ % | ۴,۸۸۱ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۷۰۲ | ۳۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۸۷۸ | ۶۲.۳۲ % | ۳,۳۳۹ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۹ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۳ | ۳۸,۹۶۷ | ۶.۲۳ % | ۴,۹۲۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۲۶۱ | ۳۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۸۰۹ | ۵۵.۷۶ % | ۳,۱۶۱ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۰ | ۱۳۹۸/۰۱/۲۲ | ۳۸,۹۶۷ | ۶.۲۳ % | ۴,۹۲۵ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۵۴۱ | ۳۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۸۰۹ | ۵۵.۷۶ % | ۲,۹۸۰ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |