صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱۱	۱۳۹۸/۰۴/۱۲	۳۲,۳۷۰	۸.۵۲ %	۹,۸۱۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۳۷۸	۴۱.۴۴ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۳۴	۴۶.۵۴ %	۳,۴۵۵	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۲	۱۳۹۸/۰۴/۱۱	۳۲,۴۶۹	۸.۵۵ %	۹,۶۶۱	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۳۰۶	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۴۴	۴۶.۵۷ %	۳,۳۶۴	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۳	۱۳۹۸/۰۴/۱۰	۳۲,۲۶۴	۸.۵۱ %	۹,۷۷۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۷,۲۵۵	۴۱.۴۸ %	۰	۰ %	۱۷۶,۵۰۵	۴۶.۵۶ %	۳,۲۸۶	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۴	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۳۲,۳۸۷	۸.۷۴ %	۹,۸۹۹	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۸۶۷	۴۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۶۸,۳۵۲	۴۵.۴۱ %	۳,۱۹۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۵	۱۳۹۸/۰۴/۰۸	۳۲,۷۲۲	۸.۸۷ %	۹,۸۴۶	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۴۳۹	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۷۰	۴۵.۲۴ %	۳,۱۱۲	۰.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۶	۱۳۹۸/۰۴/۰۷	۳۲,۷۲۲	۸.۸۷ %	۹,۸۴۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۲۹۲	۴۲.۳۷ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۷۰	۴۵.۲۷ %	۳,۰۲۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۷	۱۳۹۸/۰۴/۰۶	۳۲,۷۲۲	۸.۸۸ %	۹,۸۴۶	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۱۴۶	۴۲.۳۶ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۷۰	۴۵.۳ %	۲,۹۳۸	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۸	۱۳۹۸/۰۴/۰۵	۳۲,۷۲۲	۸.۸۸ %	۹,۸۴۶	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۰۰۱	۴۲.۳۵ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۷۰	۴۵.۳۲ %	۲,۸۵۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۱۹	۱۳۹۸/۰۴/۰۴	۳۲,۳۰۴	۸.۳۸ %	۹,۸۷۴	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۲۶۸	۴۰.۵۶ %	۰	۰ %	۱۸۴,۱۰۹	۴۷.۷۸ %	۲,۷۵۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲۰	۱۳۹۸/۰۴/۰۳	۳۱,۷۸۸	۸.۲۶ %	۹,۸۷۱	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۶,۶۴۰	۴۰.۶۹ %	۰	۰ %	۱۸۳,۹۹۵	۴۷.۸ %	۲,۶۵۹	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...258 259 260 261262263 264 265 266...387 »