صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۴۱	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۳۹,۳۵۹	۸.۵۷ %	۱,۵۷۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۰۷	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۲۳۹,۰۱۱	۵۲.۰۷ %	۶,۹۷۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۲	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۳۹,۳۵۹	۸.۵۸ %	۱,۵۷۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۹۲۳	۳۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۳۹,۰۱۱	۵۲.۱ %	۶,۸۷۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۳	۱۳۹۸/۰۶/۱۶	۳۹,۴۰۷	۸.۶ %	۳,۲۹۰	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۷۵۶	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۲۳۸,۶۸۵	۵۲.۱ %	۴,۹۸۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۴	۱۳۹۸/۰۶/۱۵	۳۸,۶۲۹	۸.۵۸ %	۳,۱۷۲	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۴۶۱	۳۸.۲۹ %	۰	۰ %	۲۲۷,۷۸۶	۵۰.۵۸ %	۸,۳۰۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۵	۱۳۹۸/۰۶/۱۴	۳۸,۶۲۹	۸.۵۸ %	۳,۱۷۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۷۱	۳۸.۲۸ %	۰	۰ %	۲۲۷,۷۸۶	۵۰.۶۱ %	۸,۱۹۶	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۳	۳۸,۶۲۹	۸.۵۸ %	۳,۱۷۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۰۸۱	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲۲۸,۰۳۶	۵۰.۶۷ %	۸,۰۹۱	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۷	۱۳۹۸/۰۶/۱۲	۳۸,۴۳۱	۸.۶۳ %	۳,۰۲۷	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۲۷	۳۸.۷۲ %	۰	۰ %	۲۲۳,۳۱۹	۵۰.۱۷ %	۷,۹۸۷	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۱	۴۱,۰۰۲	۹.۲۳ %	۴,۸۵۱	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۹۶	۳۸.۵۲ %	۰	۰ %	۲۲۲,۹۵۶	۵۰.۱۶ %	۴,۴۶۱	۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۰	۴۱,۸۴۸	۱۰.۴۹ %	۴,۹۸۷	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۰۲۱	۴۲.۶۲ %	۰	۰ %	۱۷۳,۹۳۱	۴۳.۶ %	۸,۱۳۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۰	۱۳۹۸/۰۶/۰۹	۴۲,۴۶۶	۱۰.۶۶ %	۵,۰۸۵	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۱۴۹	۴۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱۷۳,۵۰۴	۴۳.۵۷ %	۸,۰۲۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...251 252 253 254255256 257 258 259...387 »