صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۸۱	۱۳۹۸/۰۶/۰۶	۴۴,۶۵۱	۱۱.۲۷ %	۵,۰۵۴	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۱۷۲,۹۱۲	۴۳.۶۴ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۳۹	۴۳.۴۷ %	۳,۹۴۲	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۲	۱۳۹۸/۰۶/۰۵	۴۴,۲۲۰	۱۱.۲۲ %	۵,۱۹۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۷۳,۰۶۰	۴۳.۹ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۹۱	۴۳.۲۵ %	۳,۸۳۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۳	۱۳۹۸/۰۶/۰۴	۴۳,۹۶۹	۱۱.۱۹ %	۵,۱۷۶	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۱۷۳,۱۷۱	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۱۶۹,۵۴۴	۴۳.۱۴ %	۳,۷۳۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۴	۱۳۹۸/۰۶/۰۳	۴۳,۷۱۳	۹.۹۸ %	۵,۱۱۹	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۷۳,۳۴۳	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۱۹۵,۵۱۵	۴۴.۶۴ %	۲۲,۹۲۱	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۵	۱۳۹۸/۰۶/۰۲	۴۵,۱۷۳	۱۰.۳۴ %	۵,۱۹۵	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۱۸۹,۶۷۸	۴۳.۴۱ %	۰	۰ %	۱۹۵,۹۶۲	۴۴.۸۵ %	۳,۵۲۶	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۶	۱۳۹۸/۰۶/۰۱	۴۵,۳۲۷	۱۰.۳۴ %	۵,۰۸۷	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۱۸۹,۴۴۷	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۳۰	۴۵.۰۸ %	۳,۴۲۴	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۷	۱۳۹۸/۰۵/۳۱	۴۵,۳۲۷	۱۰.۳۵ %	۵,۰۸۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۸۹,۳۵۹	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۳۰	۴۵.۱ %	۳,۳۲۱	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۸	۱۳۹۸/۰۵/۳۰	۴۵,۳۲۷	۱۰.۳۶ %	۵,۰۸۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۸۹,۱۷۸	۴۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۳۰	۴۵.۱۳ %	۳,۲۱۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۹	۱۳۹۸/۰۵/۲۹	۴۵,۱۵۵	۱۰.۳۲ %	۴,۸۸۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱۸۹,۵۰۰	۴۳.۳۱ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۰۴	۴۵.۱۴ %	۳,۱۱۷	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۰	۱۳۹۸/۰۵/۲۸	۴۵,۱۵۵	۱۰.۳۳ %	۴,۸۸۹	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱۸۹,۳۱۸	۴۳.۳ %	۰	۰ %	۱۹۷,۵۰۴	۴۵.۱۷ %	۳,۰۱۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...245 246 247 248249250 251 252 253...375 »