صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۸۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۶۹,۴۷۴	۱۴.۹۸ %	۱۲,۸۸۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۹۹۲	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۴۷	۴۳.۵۷ %	۲,۳۱۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۶۹,۴۷۴	۱۴.۹۹ %	۱۲,۸۸۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۷۸۹	۳۸.۱۵ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۴۷	۴۳.۶ %	۲,۲۱۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۶۹,۸۷۸	۱۵.۱۶ %	۱۲,۹۲۰	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۶,۱۵۲	۳۸.۲۱ %	۰	۰ %	۱۹۹,۹۴۵	۴۳.۳۷ %	۲,۱۱۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۷۱,۷۷۱	۱۵.۶۲ %	۱۳,۱۳۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۸۷۹	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹۸,۵۸۵	۴۳.۲۳ %	۲,۰۱۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۷۲,۷۷۸	۱۶ %	۱۳,۰۰۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۷۹۶	۳۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹۴,۳۸۹	۴۲.۷۳ %	۱,۹۲۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۷۳,۳۸۱	۱۶.۱۸ %	۱۳,۲۳۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۳,۴۵۹	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۷۱	۴۲.۲۴ %	۱,۹۱۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۷۳,۳۸۱	۱۶.۱۹ %	۱۳,۲۳۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۵۸۸	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۴۲	۴۲.۲۶ %	۵,۵۱۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۷۳,۳۸۱	۱۶.۲ %	۱۳,۲۳۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۹,۴۹۶	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۵۶	۴۲.۲۸ %	۵,۴۱۶	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۷۱,۵۷۷	۱۵.۸۲ %	۱۳,۰۶۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۲۷۸	۳۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۹۱,۳۰۱	۴۲.۲۷ %	۵,۳۱۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۷۱,۵۷۷	۱۵.۸۲ %	۱۳,۰۶۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۱۸۶	۳۷.۸۴ %	۰	۰ %	۱۹۱,۳۰۱	۴۲.۲۹ %	۵,۲۱۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...245 246 247 248249250 251 252 253...387 »