صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۷۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۶ | ۳۹,۴۰۷ | ۸.۶ % | ۳,۲۹۰ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۷۴ | ۳۸.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۸,۶۸۵ | ۵۲.۱ % | ۴,۹۸۲ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۵ | ۳۸,۶۲۹ | ۸.۵۸ % | ۳,۱۷۲ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۰۷۸ | ۳۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۷۸۶ | ۵۰.۵۸ % | ۸,۳۰۰ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۴ | ۳۸,۶۲۹ | ۸.۵۸ % | ۳,۱۷۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۸۸۸ | ۳۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۷۸۶ | ۵۰.۶۱ % | ۸,۱۹۶ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ | ۳۸,۶۲۹ | ۸.۵۸ % | ۳,۱۷۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۶۹۹ | ۳۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۸,۰۳۶ | ۵۰.۶۷ % | ۸,۰۹۱ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ | ۳۸,۴۳۱ | ۸.۶۳ % | ۳,۰۲۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۹۴۵ | ۳۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۳۱۹ | ۵۰.۱۷ % | ۷,۹۸۷ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۱ | ۴۱,۰۰۲ | ۹.۲۳ % | ۴,۸۵۱ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۸۱۳ | ۳۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۹۵۶ | ۵۰.۱۶ % | ۴,۴۶۱ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۱۰ | ۴۱,۸۴۸ | ۱۰.۴۹ % | ۴,۹۸۷ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۶۳۹ | ۴۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۹۳۱ | ۴۳.۶ % | ۸,۱۳۲ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۹ | ۴۲,۴۶۶ | ۱۰.۶۶ % | ۵,۰۸۵ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۷۶۶ | ۴۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۵۰۴ | ۴۳.۵۷ % | ۸,۰۲۹ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۸ | ۴۴,۶۵۱ | ۱۱.۲۶ % | ۵,۰۵۴ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۲۲۸ | ۴۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۳۹ | ۴۳.۴۲ % | ۴,۱۴۸ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۰۷ | ۴۴,۶۵۱ | ۱۱.۲۶ % | ۵,۰۵۴ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۰۶۸ | ۴۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۳۹ | ۴۳.۴۵ % | ۴,۰۴۵ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |