صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۷۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۷۱,۸۸۴	۱۲.۳۲ %	۱۲,۹۴۰	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۰,۸۵۴	۲۹.۲۸ %	۰	۰ %	۳۰۹,۶۷۵	۵۳.۰۶ %	۱۸,۲۳۸	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۷۲,۷۰۶	۱۲.۴۷ %	۱۲,۷۷۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۴۳۱	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۳۲۱,۷۴۸	۵۵.۲ %	۳,۱۸۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۷۲,۷۰۶	۱۲.۴۸ %	۱۲,۷۷۸	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۳۸	۲۹.۵۸ %	۰	۰ %	۳۲۱,۷۴۷	۵۵.۲۲ %	۳,۰۸۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۷۲,۷۰۶	۱۲.۴۸ %	۱۲,۷۷۸	۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۴۵	۲۹.۵۷ %	۰	۰ %	۳۲۱,۷۰۶	۵۵.۲۴ %	۲,۹۸۹	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۷۲,۹۷۴	۱۵.۴۳ %	۱۲,۹۰۶	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱,۶۳۲	۳۶.۲۸ %	۰	۰ %	۲۱۲,۶۷۶	۴۴.۹۶ %	۲,۸۹۱	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۷۲,۰۰۶	۱۵.۲۹ %	۱۲,۹۰۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۸۸	۳۶.۶ %	۰	۰ %	۲۱۰,۸۶۸	۴۴.۷۷ %	۲,۷۹۳	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۷۱,۷۶۸	۱۵.۲۶ %	۱۲,۹۷۶	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۳۵۲	۳۶.۶۴ %	۰	۰ %	۲۱۰,۵۶۴	۴۴.۷۷ %	۲,۶۹۶	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۷۰,۸۸۹	۱۵.۱۶ %	۱۳,۰۵۳	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۲,۹۴۷	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۲۰۸,۱۳۶	۴۴.۵۱ %	۲,۵۹۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۶۹,۴۷۴	۱۴.۹۶ %	۱۲,۸۸۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۵,۵۶۴	۳۷.۸۱ %	۰	۰ %	۲۰۳,۸۹۶	۴۳.۹۱ %	۲,۵۱۲	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۶۹,۴۷۴	۱۴.۹۷ %	۱۲,۸۸۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۲۰۲	۳۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۴۷	۴۳.۵۴ %	۲,۴۱۳	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...244 245 246 247248249 250 251 252...387 »