صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۶۱	۱۳۹۸/۰۶/۲۶	۴۵,۴۹۴	۹.۷۵ %	۵,۸۶۳	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۱۷۶,۳۴۰	۳۷.۸ %	۰	۰ %	۲۳۵,۶۸۸	۵۰.۵۲ %	۵,۷۳۹	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۲	۱۳۹۸/۰۶/۲۵	۴۵,۲۴۵	۹.۷۴ %	۳,۷۰۵	۰.۸ %	۰	۰ %	۱۷۵,۹۸۰	۳۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲۳۶,۵۷۳	۵۰.۹۳ %	۵,۶۳۵	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۳	۱۳۹۸/۰۶/۲۴	۴۲,۳۳۴	۹.۰۹ %	۳,۶۲۹	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۶,۰۷۱	۳۷.۸۳ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۲۶	۵۱.۶۷ %	۵,۵۳۲	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۴	۱۳۹۸/۰۶/۲۳	۴۲,۰۵۵	۹.۰۶ %	۳,۵۹۱	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۱۷۵,۲۹۱	۳۷.۷۶ %	۰	۰ %	۲۴۰,۵۳۳	۵۱.۸۱ %	۵,۴۲۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۵	۱۳۹۸/۰۶/۲۲	۳۹,۲۵۱	۸.۵۳ %	۱,۶۴۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۷۵,۶۲۱	۳۸.۱۵ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۰۶	۵۱.۹۴ %	۷,۳۲۴	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۶	۱۳۹۸/۰۶/۲۱	۳۹,۲۵۱	۸.۵۳ %	۱,۶۴۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۲۲	۳۸.۱۳ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۰۶	۵۱.۹۸ %	۷,۲۲۰	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۷	۱۳۹۸/۰۶/۲۰	۳۹,۲۵۱	۸.۵۴ %	۱,۶۴۶	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱۷۵,۲۲۳	۳۸.۱۱ %	۰	۰ %	۲۳۹,۱۰۶	۵۲.۰۱ %	۷,۱۱۷	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۸	۱۳۹۸/۰۶/۱۹	۳۹,۳۵۹	۸.۵۷ %	۱,۵۷۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۹۹۰	۳۸.۱ %	۰	۰ %	۲۳۹,۰۱۱	۵۲.۰۳ %	۷,۰۱۴	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶۹	۱۳۹۸/۰۶/۱۸	۳۹,۳۵۹	۸.۵۷ %	۱,۵۷۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۱۷۴,۷۲۵	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳۹,۰۱۱	۵۲.۰۷ %	۶,۹۷۷	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷۰	۱۳۹۸/۰۶/۱۷	۳۹,۳۵۹	۸.۵۸ %	۱,۵۷۰	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۱۷۴,۵۴۱	۳۸.۰۵ %	۰	۰ %	۲۳۹,۰۱۱	۵۲.۱ %	۶,۸۷۲	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...243 244 245 246247248 249 250 251...375 »