صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۲۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۷۱,۰۸۲ | ۱۶.۱۳ % | ۱۲,۷۹۲ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۳۷۳ | ۳۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۳۹ | ۴۰.۸۲ % | ۵,۱۱۲ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | ۷۱,۰۸۲ | ۱۶.۱۴ % | ۱۲,۷۹۲ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۰۴ | ۳۹.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۸۳۹ | ۴۰.۸۴ % | ۵,۰۱۱ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | ۷۱,۱۸۱ | ۱۶.۳۹ % | ۱۲,۶۶۲ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۰۴۸ | ۴۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۲۳ | ۴۰.۱۱ % | ۴,۹۱۰ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۷۱,۱۸۱ | ۱۶.۳۹ % | ۱۲,۶۶۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۹۵۷ | ۴۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۲۳ | ۴۰.۱۲ % | ۴,۸۰۹ | ۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۷۱,۱۸۱ | ۱۶.۴ % | ۱۲,۶۶۲ | ۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۸۶۵ | ۴۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴,۲۲۳ | ۴۰.۱۴ % | ۴,۷۰۹ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۷۲,۹۱۷ | ۱۶.۷ % | ۱۲,۶۷۵ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۹۳۵ | ۳۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۰۰۳ | ۴۰.۵۵ % | ۴,۶۲۱ | ۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۷۳,۴۵۸ | ۱۵.۶۸ % | ۱۲,۳۷۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۲۹۴ | ۳۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۴,۲۴۵ | ۴۱.۴۶ % | ۱۹,۷۶۴ | ۴.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۷۴,۴۳۷ | ۱۵.۹۲ % | ۱۲,۳۵۳ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۳۷۰ | ۳۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۸۳۴ | ۴۱.۴۵ % | ۴,۲۶۵ | ۰.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۷۶,۷۱۲ | ۱۶.۵۴ % | ۱۲,۶۴۰ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۵۸۹ | ۳۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۲۴۳ | ۴۱.۰۲ % | ۴,۱۶۵ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۷۶,۷۱۲ | ۱۶.۵۵ % | ۱۲,۶۴۰ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۲,۴۰۹ | ۳۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۲۰۲ | ۴۱.۰۴ % | ۴,۰۶۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |