صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۱۱۳,۹۰۶	۱۲.۳۱ %	۵۶,۵۶۹	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۹۱۰	۳۲.۷۳ %	۰	۰ %	۴۴۵,۷۴۰	۴۸.۱۶ %	۶,۴۴۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۱۱۳,۹۰۷	۱۲.۳۱ %	۵۶,۵۷۰	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۷۶۶	۳۲.۷۲ %	۰	۰ %	۴۴۵,۷۴۰	۴۸.۱۷ %	۶,۲۹۴	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۱	۱۱۳,۹۰۹	۱۲.۳۳ %	۵۶,۵۶۹	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۶۲۱	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۴۴۴,۷۸۸	۴۸.۱۳ %	۶,۱۶۶	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۰	۱۱۱,۴۰۳	۱۲.۰۲ %	۵۴,۸۳۳	۵.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴,۶۷۴	۳۲.۸۹ %	۰	۰ %	۴۴۹,۵۲۴	۴۸.۵۲ %	۶,۰۱۰	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۰۹	۱۱۱,۰۲۰	۱۲.۰۸ %	۵۴,۲۲۲	۵.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۸۱۲	۳۳.۰۵ %	۰	۰ %	۴۴۴,۲۷۴	۴۸.۳۴ %	۵,۸۱۰	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۶	۱۳۹۸/۱۰/۰۸	۱۰۸,۵۱۳	۱۲.۰۱ %	۵۳,۴۲۹	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۲۰۵	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۴۳۳,۰۷۵	۴۷.۹۱ %	۵,۶۵۴	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۷	۱۳۹۸/۱۰/۰۷	۱۰۸,۰۰۸	۱۱.۳۲ %	۵۳,۵۶۵	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۱۹۱	۳۱.۶۸ %	۰	۰ %	۴۸۴,۶۷۴	۵۰.۸۱ %	۵,۴۹۹	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۸	۱۳۹۸/۱۰/۰۶	۱۰۵,۹۷۳	۱۰.۲۱ %	۵۲,۴۹۹	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۱۶۶	۲۹.۰۲ %	۰	۰ %	۵۷۳,۰۵۶	۵۵.۲۲ %	۵,۰۸۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۰۵	۱۰۵,۹۷۵	۱۰.۲۱ %	۵۲,۵۰۰	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۱,۰۲۳	۲۹.۰۱ %	۰	۰ %	۵۷۳,۰۵۶	۵۵.۲۴ %	۴,۹۲۵	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۰۴	۱۰۵,۹۷۶	۱۰.۲۴ %	۵۲,۵۰۰	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۰,۸۷۹	۲۹.۰۸ %	۰	۰ %	۵۷۰,۶۰۱	۵۵.۱۵ %	۴,۷۷۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...239 240 241 242243244 245 246 247...387 »