صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۹۹,۵۵۲	۱۰.۲۳ %	۲۲,۳۷۴	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۳,۱۳۴	۳۷.۳۲ %	۰	۰ %	۴۶۰,۱۸۹	۴۷.۲۹ %	۲۷,۸۶۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۹۹,۷۹۲	۱۰.۵ %	۳۵,۵۳۷	۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۲,۱۴۳	۳۸.۱۱ %	۰	۰ %	۴۴۵,۰۴۴	۴۶.۸۳ %	۷,۷۸۵	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۹۵,۶۹۸	۱۰.۴۷ %	۳۷,۶۴۰	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۹,۱۴۶	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۴۱۴,۰۴۹	۴۵.۲۹ %	۷,۶۳۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۹۴,۳۵۱	۹.۸۶ %	۳۷,۱۸۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۲۶۵	۳۷.۴۶ %	۰	۰ %	۴۵۹,۴۴۳	۴۸.۰۴ %	۷,۲۱۱	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۹۴,۳۵۱	۹.۸۷ %	۳۷,۱۸۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۸,۱۲۰	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۴۵۹,۴۴۳	۴۸.۰۵ %	۷,۰۵۷	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۹۴,۳۵۲	۹.۸۶ %	۳۷,۱۸۹	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۷,۹۷۵	۳۷.۴۱ %	۰	۰ %	۴۶۰,۳۸۶	۴۸.۱۲ %	۶,۹۰۳	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۱۰۳,۹۳۱	۱۱.۵۷ %	۵۲,۱۵۰	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۳۵۰	۳۴.۰۹ %	۰	۰ %	۴۲۱,۷۵۳	۴۶.۹۴ %	۱۴,۳۹۸	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۱۰۷,۶۳۵	۱۱.۳۲ %	۵۳,۳۳۷	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۵,۳۲۵	۳۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴۷۷,۴۷۵	۵۰.۲۲ %	۶,۹۱۴	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۱۰۷,۶۳۶	۱۱.۳۷ %	۵۳,۳۳۷	۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۴,۵۲۰	۳۲.۱۷ %	۰	۰ %	۴۷۴,۳۹۷	۵۰.۱۱ %	۶,۷۵۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۱۰۹,۰۷۵	۱۱.۵۹ %	۵۳,۷۱۹	۵.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۷۰۰	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۶۸,۲۳۵	۴۹.۷۴ %	۶,۶۰۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...387 »