صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۵	۶۹,۴۷۴	۱۴.۹۸ %	۱۲,۸۸۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۹,۶۰۹	۳۸.۷۳ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۴۷	۴۳.۵۷ %	۲,۳۱۴	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۴	۶۹,۴۷۴	۱۴.۹۹ %	۱۲,۸۸۲	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۱۷۹,۴۰۶	۳۸.۷۱ %	۰	۰ %	۲۰۲,۰۴۷	۴۳.۶ %	۲,۲۱۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۳	۶۹,۸۷۸	۱۵.۱۶ %	۱۲,۹۲۰	۲.۸ %	۰	۰ %	۱۷۸,۷۶۹	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۱۹۹,۹۴۵	۴۳.۳۷ %	۲,۱۱۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۴	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۷۱,۷۷۱	۱۵.۶۲ %	۱۳,۱۳۳	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۷۶,۴۹۶	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۱۹۸,۵۸۵	۴۳.۲۳ %	۲,۰۱۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۵	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۷۲,۷۷۸	۱۶ %	۱۳,۰۰۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۱۷۵,۴۱۴	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۱۹۴,۳۸۹	۴۲.۷۳ %	۱,۹۲۰	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۶	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۷۳,۳۸۱	۱۶.۱۸ %	۱۳,۲۳۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۷۶,۰۷۷	۳۸.۸۲ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۷۱	۴۲.۲۴ %	۱,۹۱۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۷۳,۳۸۱	۱۶.۱۹ %	۱۳,۲۳۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۷۲,۲۰۵	۳۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۴۲	۴۲.۲۶ %	۵,۵۱۷	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۷۳,۳۸۱	۱۶.۲ %	۱۳,۲۳۶	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۱۷۲,۱۱۳	۳۷.۹۹ %	۰	۰ %	۱۹۱,۵۵۶	۴۲.۲۸ %	۵,۴۱۶	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۱۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۷۱,۵۷۷	۱۵.۸۲ %	۱۳,۰۶۰	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷۳,۸۹۶	۳۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۹۱,۳۰۱	۴۲.۲۷ %	۵,۳۱۴	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۷۱,۵۷۷	۱۵.۸۲ %	۱۳,۰۶۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۱۷۳,۸۰۴	۳۸.۴۲ %	۰	۰ %	۱۹۱,۳۰۱	۴۲.۲۹ %	۵,۲۱۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...238 239 240 241242243 244 245 246...375 »