صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۸۱,۷۸۲	۷.۸ %	۵۲,۱۲۵	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۱,۷۲۶	۴۵.۹۲ %	۰	۰ %	۴۱۳,۴۱۶	۳۹.۴۱ %	۲۰,۰۸۴	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۸۱,۶۶۷	۷.۸ %	۵۲,۱۲۵	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۱,۵۵۷	۴۵.۹۷ %	۰	۰ %	۴۱۲,۳۶۴	۳۹.۳۶ %	۱۹,۸۷۶	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۸۰,۶۸۱	۷.۷۳ %	۵۱,۳۴۶	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۰,۶۳۲	۴۶.۰۶ %	۰	۰ %	۳۷۰,۴۷۹	۳۵.۵۱ %	۶۰,۲۹۹	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۸۲,۱۳۵	۷.۸۵ %	۵۷,۲۸۷	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۹۹۴	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۳۷۲,۲۶۴	۳۵.۵۶ %	۴,۱۹۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۸۲,۳۲۳	۷.۸۸ %	۵۶,۴۵۷	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۹۵۷	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۳۷۲,۲۱۱	۳۵.۶۲ %	۳,۹۸۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۸۰,۷۸۰	۷.۸۵ %	۴۴,۷۴۴	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۰۹۶	۵۱.۳۹ %	۰	۰ %	۳۶۸,۱۱۲	۳۵.۷۶ %	۶,۷۷۰	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۷۹,۸۱۳	۷.۶ %	۴۴,۷۸۳	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۷۵۳	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۳۹۰,۲۶۸	۳۷.۱۶ %	۶,۵۶۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۷۹,۸۱۴	۷.۶ %	۴۴,۷۸۳	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۵۳۴	۵۰.۳۵ %	۰	۰ %	۳۹۰,۲۶۸	۳۷.۱۸ %	۶,۳۶۰	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۷۹,۸۱۵	۷.۶۱ %	۴۴,۷۸۳	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۳۱۴	۵۰.۳۷ %	۰	۰ %	۳۸۸,۶۳۲	۳۷.۰۵ %	۷,۲۹۸	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...387 »