صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۷۱	۱۳۹۸/۰۹/۲۵	۱۰۰,۵۶۲	۱۰.۳۲ %	۶۰,۱۰۴	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۱۶۴,۵۱۴	۱۶.۸۸ %	۰	۰ %	۶۴۷,۳۸۹	۶۶.۴۴ %	۴,۴۸۶	۰.۴۶ %	۳۶,۵۶۴	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۲	۱۳۹۸/۰۹/۲۴	۸۷,۸۲۹	۹.۳۹ %	۴۶,۱۱۸	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱۶۲,۵۶۹	۱۷.۳۹ %	۰	۰ %	۶۳۶,۹۰۰	۶۸.۱۱ %	۴,۲۹۲	۰.۴۶ %	۳۶,۵۴۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۳	۱۳۹۸/۰۹/۲۳	۸۷,۹۷۳	۹.۵۲ %	۴۵,۶۶۴	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۱۴۸,۱۹۸	۱۶.۰۵ %	۰	۰ %	۶۲۸,۳۵۹	۶۸.۰۳ %	۱۶,۰۵۵	۱.۷۴ %	۳۶,۴۰۸	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۴	۱۳۹۸/۰۹/۲۲	۹۰,۱۵۸	۹.۷۷ %	۵۰,۶۵۳	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۳۳	۱۶.۲۵ %	۰	۰ %	۶۳۰,۸۵۲	۶۸.۳۶ %	۳,۹۰۳	۰.۴۲ %	۳۵,۹۸۱	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۵	۱۳۹۸/۰۹/۲۱	۹۰,۱۶۰	۹.۷۷ %	۵۰,۶۵۲	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۱۴۹,۸۵۰	۱۶.۲۴ %	۰	۰ %	۶۳۰,۸۵۲	۶۸.۳۸ %	۳,۷۱۰	۰.۴ %	۳۵,۹۸۲	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۶	۱۳۹۸/۰۹/۲۰	۹۰,۱۶۱	۹.۷۸ %	۵۰,۶۵۲	۵.۵ %	۰	۰ %	۱۴۹,۷۶۷	۱۶.۲۵ %	۰	۰ %	۶۳۰,۳۵۲	۶۸.۳۸ %	۳,۵۱۶	۰.۳۸ %	۳۵,۹۸۳	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۷	۱۳۹۸/۰۹/۱۹	۸۹,۶۴۹	۱۲.۴۲ %	۵۴,۳۷۳	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۴۹,۰۶۲	۲۰.۶۵ %	۰	۰ %	۴۲۴,۵۳۵	۵۸.۸۲ %	۶,۷۲۹	۰.۹۳ %	۳۶,۱۸۹	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۸	۱۳۹۸/۰۹/۱۸	۸۹,۲۰۹	۱۲.۴۳ %	۵۰,۳۷۰	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۱۴۹,۹۵۶	۲۰.۹ %	۰	۰ %	۴۲۰,۸۹۷	۵۸.۶۵ %	۹,۸۰۹	۱.۳۷ %	۳۵,۹۳۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷۹	۱۳۹۸/۰۹/۱۷	۸۷,۳۳۳	۱۱.۸۶ %	۵۸,۲۸۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۱۵۲,۵۴۸	۲۰.۷۱ %	۰	۰ %	۴۳۶,۴۷۴	۵۹.۲۶ %	۴,۵۴۱	۰.۶۲ %	۳۵,۵۳۰	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸۰	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۸۷,۱۹۵	۱۱.۹ %	۵۸,۴۱۵	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۱۵۳,۷۴۸	۲۰.۹۸ %	۰	۰ %	۴۲۹,۷۲۹	۵۸.۶۵ %	۶,۱۹۴	۰.۸۵ %	۳۵,۰۱۲	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...234 235 236 237238239 240 241 242...375 »