صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۵	۶۰,۴۸۰	۵.۹۹ %	۳,۷۶۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۵۱۱,۴۷۴	۵۰.۷ %	۰	۰ %	۴۱۴,۱۳۵	۴۱.۰۵ %	۲۱,۶۵۴	۲.۱۵ %	۱۷,۰۲۲	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۲	۱۳۹۸/۱۱/۰۴	۵۹,۸۲۷	۵.۹۳ %	۳,۶۴۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۵۱۱,۰۹۳	۵۰.۶۹ %	۰	۰ %	۳۸۸,۶۱۳	۳۸.۵۴ %	۴۷,۷۲۰	۴.۷۳ %	۱۶,۷۴۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۳	۱۳۹۸/۱۱/۰۳	۵۹,۸۲۷	۵.۹۴ %	۳,۶۴۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۵۱۰,۸۷۶	۵۰.۶۹ %	۰	۰ %	۳۸۸,۶۱۳	۳۸.۵۶ %	۴۷,۵۱۲	۴.۷۱ %	۱۶,۷۴۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۴	۱۳۹۸/۱۱/۰۲	۵۹,۸۲۷	۵.۹۵ %	۳,۶۴۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۵۱۰,۶۵۹	۵۰.۷۵ %	۰	۰ %	۳۸۷,۴۴۳	۳۸.۵ %	۴۷,۳۰۵	۴.۷ %	۱۶,۷۴۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۶۵,۵۷۹	۶.۲۶ %	۳,۶۴۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۵۰۷,۰۲۶	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۴۲۸,۲۹۶	۴۰.۸۷ %	۴۵,۹۶۰	۴.۳۹ %	۱۶,۵۲۷	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۶	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۶۷,۲۹۶	۶.۳۵ %	۳,۷۵۸	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۵۱۴,۵۰۲	۴۸.۵۴ %	۰	۰ %	۴۳۱,۱۷۳	۴۰.۶۸ %	۴۵,۸۰۳	۴.۳۲ %	۱۶,۶۵۶	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۸۶,۹۵۰	۸.۲۹ %	۱۲,۰۶۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۵۱۵,۳۷۳	۴۹.۱۵ %	۰	۰ %	۳۸۹,۹۸۵	۳۷.۲ %	۴۶,۷۱۳	۴.۴۶ %	۱۶,۷۸۴	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۸۶,۴۷۹	۸.۳۲ %	۱۲,۱۰۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۵۱۵,۰۹۱	۴۹.۵۴ %	۰	۰ %	۳۹۲,۴۹۰	۳۷.۷۵ %	۳۶,۱۵۵	۳.۴۸ %	۱۶,۷۸۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۱۰۴,۸۶۷	۹.۳۷ %	۲۱,۷۷۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۵۰۸,۴۱۳	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۴۷۸,۲۴۱	۴۲.۷۴ %	۸,۲۹۷	۰.۷۴ %	۱۶,۳۰۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۱۰۴,۸۶۷	۹.۳۷ %	۲۱,۷۷۷	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۵۰۸,۲۰۰	۴۵.۴۳ %	۰	۰ %	۴۷۸,۲۲۵	۴۲.۷۵ %	۸,۱۴۱	۰.۷۳ %	۱۶,۳۰۰	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...230 231 232 233234235 236 237 238...375 »