صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۷۹,۸۱۳	۷.۶ %	۴۴,۷۸۳	۴.۲۶ %	۰	۰ %	۵۳۱,۳۷۱	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۳۹۰,۲۶۸	۳۷.۱۶ %	۶,۵۶۵	۰.۶۳ %	۱۹,۱۹۹	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۷۹,۸۱۴	۷.۶ %	۴۴,۷۸۳	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۵۳۱,۱۵۱	۵۰.۶ %	۰	۰ %	۳۹۰,۲۶۸	۳۷.۱۸ %	۶,۳۶۰	۰.۶۱ %	۱۹,۲۰۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۷۹,۸۱۵	۷.۶۱ %	۴۴,۷۸۳	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۵۳۰,۹۳۲	۵۰.۶۲ %	۰	۰ %	۳۸۸,۶۳۲	۳۷.۰۵ %	۷,۲۹۸	۰.۷ %	۱۹,۲۰۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۷۷,۶۱۱	۷.۴۶ %	۴۳,۳۹۵	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۵۳۰,۴۹۴	۵۱.۰۲ %	۰	۰ %	۳۸۳,۸۲۰	۳۶.۹۱ %	۷,۰۹۲	۰.۶۸ %	۱۸,۶۱۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷۷,۶۱۲	۷.۴۷ %	۴۳,۳۹۵	۴.۱۷ %	۰	۰ %	۵۳۰,۲۷۵	۵۱.۰۲ %	۰	۰ %	۳۸۳,۸۲۰	۳۶.۹۳ %	۶,۸۸۶	۰.۶۶ %	۱۸,۶۱۱	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۷۹,۷۷۱	۷.۷ %	۴۴,۴۴۸	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۵۲۷,۲۴۹	۵۰.۸۶ %	۰	۰ %	۳۸۱,۱۰۳	۳۶.۷۶ %	۶,۶۸۰	۰.۶۴ %	۱۸,۹۴۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۸۰,۰۷۰	۷.۷۶ %	۴۴,۸۴۵	۴.۳۴ %	۰	۰ %	۵۲۵,۴۳۲	۵۰.۹ %	۰	۰ %	۳۷۸,۱۱۳	۳۶.۶۳ %	۶,۴۷۴	۰.۶۳ %	۱۸,۷۶۰	۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۸۰,۹۱۴	۷.۸۱ %	۴۴,۷۸۶	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۵۲۵,۰۳۷	۵۰.۶۹ %	۰	۰ %	۳۸۴,۱۷۰	۳۷.۰۹ %	۳,۴۷۸	۰.۳۴ %	۱۸,۵۶۹	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۸۰,۹۱۵	۷.۸۲ %	۴۴,۷۸۶	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۵۲۴,۸۱۹	۵۰.۶۹ %	۰	۰ %	۳۸۳,۰۶۱	۳۷ %	۴,۳۸۵	۰.۴۲ %	۱۸,۵۷۰	۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۸۰,۹۱۶	۷.۸۲ %	۴۴,۷۸۶	۴.۳۳ %	۰	۰ %	۵۲۴,۷۴۲	۵۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳۸۰,۵۶۹	۳۶.۷۹ %	۶,۰۲۶	۰.۵۸ %	۱۸,۵۷۱	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...375 »