صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۲۳,۲۸۵	۱۱.۱۹ %	۱۰۲,۸۷۴	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۶۲۷	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۳۲۱,۱۰۱	۲۹.۱۴ %	۲۴,۰۳۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۲	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۲۳,۰۱۲	۱۱.۰۸ %	۹۳,۸۳۷	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۸۴۶	۴۷.۷۳ %	۰	۰ %	۳۰۹,۶۷۸	۲۷.۹ %	۵۳,۷۱۹	۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۱۱۹,۱۰۷	۱۰.۷۸ %	۱۱۵,۱۳۵	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۵۸۴	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۳۰۷,۷۰۴	۲۷.۸۴ %	۳۳,۵۶۷	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۱۱۹,۱۰۴	۱۰.۷۸ %	۱۱۵,۱۳۵	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۳۴۳	۴۷.۹۲ %	۰	۰ %	۳۰۷,۷۰۴	۲۷.۸۵ %	۳۳,۴۲۰	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۵	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۱۹,۰۹۹	۱۰.۷۹ %	۱۱۵,۱۳۵	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۱۰۲	۴۷.۹۶ %	۰	۰ %	۳۰۶,۷۰۴	۲۷.۸ %	۳۳,۲۷۴	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۶	۱۳۹۹/۰۱/۲۶	۱۱۵,۳۲۶	۱۰.۵۳ %	۱۳۴,۱۶۶	۱۲.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۲۶۵	۴۸.۳ %	۰	۰ %	۲۷۳,۵۴۷	۲۴.۹۶ %	۴۳,۴۲۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۷	۱۳۹۹/۰۱/۲۵	۱۱۵,۶۹۷	۱۰.۶۳ %	۱۳۹,۵۴۳	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۹,۱۰۶	۴۸.۶۲ %	۰	۰ %	۲۶۶,۲۷۷	۲۴.۴۷ %	۳۷,۷۰۶	۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۴	۱۱۶,۹۱۲	۱۰.۷ %	۱۵۳,۱۸۲	۱۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۷۸۲	۴۸.۴ %	۰	۰ %	۲۷۹,۸۹۰	۲۵.۶۲ %	۱۳,۷۰۳	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۱۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۱۱۴,۹۵۸	۱۰.۴۲ %	۱۷۲,۸۱۴	۱۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۵۰۹	۴۷.۸۹ %	۰	۰ %	۲۸۳,۲۵۳	۲۵.۶۷ %	۳,۹۵۵	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۱۰۵,۵۰۹	۹.۶۶ %	۱۵۹,۵۳۷	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۲۰۱	۴۸.۳۶ %	۰	۰ %	۲۹۰,۴۳۲	۲۶.۵۹ %	۸,۴۳۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...228 229 230 231232233 234 235 236...387 »