صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۷	۱۳۲,۵۰۲	۱۳.۰۶ %	۱۰۱,۲۳۵	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۰۶۲	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۴۲۱,۳۰۵	۴۱.۵۴ %	۴,۰۹۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۶	۱۳۲,۵۲۳	۱۳.۱ %	۹۸,۵۱۹	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۹۴۴	۳۵.۰۹ %	۰	۰ %	۴۲۱,۵۹۳	۴۱.۶۸ %	۳,۸۴۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۵	۱۳۷,۹۲۲	۱۳.۵۲ %	۱۰۲,۵۷۰	۱۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۷۲۵	۳۴.۷۶ %	۰	۰ %	۴۲۱,۵۹۳	۴۱.۳۱ %	۳,۶۲۹	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱۳۷,۹۲۲	۱۳.۵۲ %	۱۰۲,۵۷۰	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۵۴۶	۳۴.۷۶ %	۰	۰ %	۴۲۱,۵۹۳	۴۱.۳۳ %	۳,۴۱۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۳۷,۹۲۲	۱۳.۵۳ %	۱۰۲,۵۷۰	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۳۶۶	۳۴.۷۵ %	۰	۰ %	۴۲۱,۵۹۳	۴۱.۳۵ %	۳,۲۰۰	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱۳۸,۷۰۳	۱۲.۶۳ %	۱۰۶,۶۶۱	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۲۰۸	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۶۶,۸۸۰	۴۲.۵۳ %	۳۱,۳۶۵	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۳۸,۷۰۳	۱۲.۶۴ %	۱۰۶,۶۶۱	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۴,۰۲۹	۳۲.۲۶ %	۰	۰ %	۴۶۶,۸۸۰	۴۲.۵۴ %	۳۱,۱۴۸	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۸,۷۰۳	۱۲.۶۵ %	۱۰۶,۶۶۱	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۲۳۷	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۴۶۵,۱۸۱	۴۲.۴۲ %	۳۰,۹۳۱	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۸,۷۰۳	۱۲.۶۵ %	۱۰۶,۶۶۱	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۵,۲۳۷	۳۲.۳۹ %	۰	۰ %	۴۶۵,۱۸۱	۴۲.۴۲ %	۳۰,۹۳۱	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۳۹,۱۵۵	۱۲.۵۹ %	۱۰۸,۳۷۰	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶,۰۳۷	۳۳.۱۳ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۵۶	۳۷.۷۷ %	۷۴,۰۳۷	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...387 »