صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۷۱	۱۳۹۹/۰۱/۰۶	۱۲۹,۵۰۷	۱۲.۳۵ %	۹۶,۵۲۴	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۵۲۴,۵۶۳	۵۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۹۱,۵۲۹	۲۷.۸۱ %	۸,۹۱۹	۰.۸۵ %	۴۶,۶۰۰	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۲	۱۳۹۹/۰۱/۰۵	۱۲۵,۶۰۴	۱۲.۱۸ %	۹۳,۵۰۴	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۵۲۴,۰۴۵	۵۰.۸۴ %	۰	۰ %	۲۸۱,۵۴۹	۲۷.۳۱ %	۸,۷۶۷	۰.۸۵ %	۴۵,۴۳۸	۴.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۳	۱۳۹۹/۰۱/۰۴	۱۲۲,۲۵۰	۱۱.۳۶ %	۹۲,۴۶۰	۸.۵۹ %	۰	۰ %	۵۲۴,۵۷۴	۴۸.۷۴ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۴۶	۲۷.۳۱ %	۴۵,۶۰۰	۴.۲۴ %	۴۵,۴۴۱	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۴	۱۳۹۹/۰۱/۰۳	۱۲۲,۲۵۱	۱۱.۳۶ %	۹۲,۴۶۰	۸.۶ %	۰	۰ %	۵۲۴,۳۳۹	۴۸.۷۴ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۴۶	۲۷.۳۲ %	۴۵,۴۴۸	۴.۲۲ %	۴۵,۴۴۲	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۵	۱۳۹۹/۰۱/۰۲	۱۲۲,۲۵۲	۱۱.۳۷ %	۹۲,۴۶۰	۸.۶ %	۰	۰ %	۵۲۴,۱۰۳	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۲۰	۲۷.۳۳ %	۴۵,۲۹۶	۴.۲۱ %	۴۵,۴۴۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۶	۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۲۲,۲۵۴	۱۱.۳۷ %	۹۲,۴۶۰	۸.۶ %	۰	۰ %	۵۲۳,۸۶۸	۴۸.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۲۰	۲۷.۳۴ %	۴۵,۱۴۴	۴.۲ %	۴۵,۴۴۴	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۷	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۲۱,۷۰۰	۱۱.۳۳ %	۹۲,۴۶۰	۸.۶۱ %	۰	۰ %	۵۲۳,۶۳۳	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۲۰	۲۷.۳۶ %	۴۴,۹۹۳	۴.۱۹ %	۴۴,۸۹۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۸	۱۲۱,۷۰۰	۱۱.۳۳ %	۹۲,۴۶۰	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۵۲۳,۳۹۹	۴۸.۷۵ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۲۰	۲۷.۳۷ %	۴۴,۸۴۳	۴.۱۸ %	۴۴,۸۹۰	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۷	۱۱۸,۴۷۳	۱۱.۲۷ %	۹۳,۹۵۰	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۵۶۰,۶۶۸	۵۳.۳۴ %	۰	۰ %	۲۷۷,۰۰۵	۲۶.۳۶ %	۳,۵۴۹	۰.۳۴ %	۴۴,۸۹۰	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۶	۱۱۷,۶۳۰	۱۱.۲۵ %	۹۵,۴۸۶	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۵۵۷,۱۲۳	۵۳.۲۹ %	۰	۰ %	۲۷۴,۴۸۶	۲۶.۲۵ %	۳,۴۰۰	۰.۳۳ %	۴۴,۹۳۳	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...224 225 226 227228229 230 231 232...375 »