صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۱۳۱,۳۰۴	۱۲.۱۷ %	۱۲۰,۷۲۵	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۵۳۲,۹۰۵	۴۹.۳۹ %	۰	۰ %	۲۹۰,۹۷۳	۲۶.۹۷ %	۵,۷۵۳	۰.۵۳ %	۴۹,۷۱۹	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۱۳۰,۹۰۶	۱۲.۳۳ %	۱۰۹,۴۴۷	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۵۲۷,۷۷۹	۴۹.۷۳ %	۰	۰ %	۲۸۶,۹۲۵	۲۷.۰۳ %	۸,۸۹۴	۰.۸۴ %	۴۸,۲۳۱	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۱۳۰,۹۰۴	۱۲.۳۴ %	۱۰۹,۴۴۷	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۵۲۷,۵۴۱	۴۹.۷۲ %	۰	۰ %	۲۸۶,۹۲۵	۲۷.۰۴ %	۸,۷۴۱	۰.۸۲ %	۴۸,۲۲۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۹/۰۱/۱۳	۱۳۰,۹۰۲	۱۲.۳۴ %	۱۰۹,۴۴۷	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۵۲۷,۳۰۴	۴۹.۷۲ %	۰	۰ %	۲۸۶,۹۲۵	۲۷.۰۵ %	۸,۵۸۸	۰.۸۱ %	۴۸,۲۲۷	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۲	۱۳۰,۹۰۰	۱۲.۳۵ %	۱۰۹,۴۴۷	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۵۲۷,۰۶۶	۴۹.۷۲ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۷۳	۲۷.۰۶ %	۸,۴۳۵	۰.۸ %	۴۸,۲۲۵	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۱	۱۳۰,۸۹۰	۱۲.۳۵ %	۱۰۹,۴۴۷	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۵۲۶,۸۲۹	۴۹.۷۲ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۶۵	۲۷.۰۷ %	۸,۲۸۲	۰.۷۸ %	۴۸,۲۱۵	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۰	۱۳۰,۲۳۰	۱۲.۳۱ %	۱۰۸,۳۸۹	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۵۲۶,۷۴۸	۴۹.۷۸ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۶۵	۲۷.۱۱ %	۸,۴۹۶	۰.۸ %	۴۸,۵۷۴	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۹/۰۱/۰۹	۱۳۰,۲۹۵	۱۲.۴۱ %	۱۰۰,۴۵۱	۹.۵۷ %	۰	۰ %	۵۲۵,۲۶۴	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۸۳,۸۸۹	۲۷.۰۵ %	۱۲,۴۰۴	۱.۱۸ %	۴۷,۶۰۳	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۹/۰۱/۰۸	۱۲۹,۵۰۶	۱۲.۳۴ %	۹۶,۵۲۴	۹.۲ %	۰	۰ %	۵۲۵,۰۳۵	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۹۱,۵۲۹	۲۷.۷۹ %	۹,۲۲۴	۰.۸۸ %	۴۶,۵۹۸	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۹/۰۱/۰۷	۱۲۹,۵۰۷	۱۲.۳۵ %	۹۶,۵۲۴	۹.۲ %	۰	۰ %	۵۲۴,۷۹۹	۵۰.۰۴ %	۰	۰ %	۲۹۱,۵۲۹	۲۷.۸ %	۹,۰۷۲	۰.۸۶ %	۴۶,۵۹۹	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...375 »