صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۶۱	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱۵۳,۳۷۴	۱۴.۶۵ %	۱۱۶,۰۲۸	۱۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۵۲۶	۳۳.۲۹ %	۰	۰ %	۴۲۲,۸۵۵	۴۰.۳۹ %	۶,۲۶۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۲	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۱۴۹,۳۴۶	۱۴.۳۹ %	۱۱۱,۸۴۹	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۲۲۳	۳۳.۵۶ %	۰	۰ %	۴۲۲,۰۵۵	۴۰.۶۸ %	۶,۰۴۵	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۳	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۱۴۷,۰۳۸	۱۴.۲۱ %	۱۱۱,۸۴۹	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۰۴۴	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۴۲۲,۰۵۵	۴۰.۷۹ %	۵,۸۲۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۴	۱۳۹۹/۰۳/۱۴	۱۴۷,۰۳۸	۱۴.۲۱ %	۱۱۱,۸۴۹	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۸۶۵	۳۳.۶۳ %	۰	۰ %	۴۲۲,۰۵۵	۴۰.۸ %	۵,۶۱۰	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۵	۱۳۹۹/۰۳/۱۳	۱۴۷,۰۳۸	۱۴.۲۲ %	۱۱۱,۸۴۹	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۶۸۶	۳۳.۶۲ %	۰	۰ %	۴۲۲,۰۵۵	۴۰.۸۲ %	۵,۳۹۲	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	۱۴۲,۰۵۳	۱۳.۸۸ %	۱۰۵,۶۴۰	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۵۵۲	۳۳.۹۶ %	۰	۰ %	۴۲۳,۱۹۳	۴۱.۳۵ %	۵,۱۲۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۱	۱۴۰,۶۱۷	۱۳.۷۵ %	۱۰۳,۹۴۶	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۷,۳۵۹	۳۳.۹۷ %	۰	۰ %	۴۲۵,۵۷۳	۴۱.۶۲ %	۴,۹۰۵	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۰	۱۳۶,۷۹۹	۱۳.۳۶ %	۱۰۴,۹۶۸	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۹۷۹	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۴۲۴,۵۷۳	۴۱.۴۶ %	۴,۷۴۲	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶۹	۱۳۹۹/۰۳/۰۹	۱۳۳,۴۳۱	۱۳.۱۳ %	۱۰۱,۲۳۵	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۷۴۳	۳۴.۷۲ %	۰	۰ %	۴۲۴,۰۷۳	۴۱.۷۴ %	۴,۵۲۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷۰	۱۳۹۹/۰۳/۰۸	۱۳۳,۴۳۳	۱۳.۱۴ %	۱۰۱,۲۳۵	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵۲,۵۶۲	۳۴.۷۱ %	۰	۰ %	۴۲۴,۰۷۳	۴۱.۷۶ %	۴,۳۰۹	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...223 224 225 226227228 229 230 231...387 »