صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۴۱	۱۳۹۹/۰۲/۰۵	۱۲۸,۳۷۶	۱۲.۲۹ %	۱۰۸,۴۱۰	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۵۳۶,۷۲۷	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۲۷۱,۰۶۷	۲۵.۹۵ %	۲,۶۶۴	۰.۲۶ %	۶۵,۲۶۵	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۲	۱۳۹۹/۰۲/۰۴	۱۲۸,۳۷۵	۱۲.۲۹ %	۱۰۸,۴۱۰	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۵۳۶,۴۸۴	۵۱.۳۸ %	۰	۰ %	۲۷۱,۰۶۷	۲۵.۹۶ %	۲,۵۳۰	۰.۲۴ %	۶۵,۲۶۳	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۳	۱۳۹۹/۰۲/۰۳	۱۲۸,۳۶۰	۱۲.۲۹ %	۱۰۸,۴۱۰	۱۰.۳۹ %	۰	۰ %	۵۳۶,۲۴۲	۵۱.۳۶ %	۰	۰ %	۲۶۹,۳۹۵	۲۵.۸ %	۴,۲۳۴	۰.۴۱ %	۶۵,۲۴۸	۶.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۴	۱۳۹۹/۰۲/۰۲	۱۲۴,۸۰۸	۱۲.۰۵ %	۱۰۵,۲۶۸	۱۰.۱۷ %	۰	۰ %	۵۳۴,۱۸۹	۵۱.۵۹ %	۰	۰ %	۲۶۳,۰۹۱	۲۵.۴۱ %	۱۰,۷۴۵	۱.۰۴ %	۶۲,۹۱۳	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۵	۱۳۹۹/۰۲/۰۱	۱۲۵,۳۹۳	۱۲.۱۸ %	۱۰۱,۰۹۴	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۵۳۳,۶۵۴	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۲۶۷,۰۰۹	۲۵.۹۵ %	۴,۵۴۶	۰.۴۴ %	۶۲,۹۱۳	۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۶	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۱۲۳,۲۸۵	۱۱.۱۹ %	۱۰۲,۸۷۴	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۵۳۳,۲۴۴	۴۸.۳۹ %	۰	۰ %	۳۲۱,۱۰۱	۲۹.۱۴ %	۲۴,۰۳۵	۲.۱۸ %	۶۱,۱۴۴	۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۷	۱۳۹۹/۰۱/۳۰	۱۲۳,۰۱۲	۱۱.۰۸ %	۹۳,۸۳۷	۸.۴۵ %	۰	۰ %	۵۳۲,۴۶۳	۴۷.۹۷ %	۰	۰ %	۳۰۹,۶۷۸	۲۷.۹ %	۵۳,۷۱۹	۴.۸۴ %	۶۱,۱۴۴	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۸	۱۳۹۹/۰۱/۲۹	۱۱۹,۱۰۷	۱۰.۷۸ %	۱۱۵,۱۳۵	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۵۳۲,۲۰۲	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۳۰۷,۷۰۴	۲۷.۸۴ %	۳۳,۵۶۷	۳.۰۴ %	۵۹,۲۵۳	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴۹	۱۳۹۹/۰۱/۲۸	۱۱۹,۱۰۴	۱۰.۷۸ %	۱۱۵,۱۳۵	۱۰.۴۲ %	۰	۰ %	۵۳۱,۹۶۱	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۳۰۷,۷۰۴	۲۷.۸۵ %	۳۳,۴۲۰	۳.۰۳ %	۵۹,۲۵۱	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۷	۱۱۹,۰۹۹	۱۰.۷۹ %	۱۱۵,۱۳۵	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۵۳۱,۷۲۰	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۳۰۶,۷۰۴	۲۷.۸ %	۳۳,۲۷۴	۳.۰۲ %	۵۹,۲۴۶	۵.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...221 222 223 224225226 227 228 229...375 »