صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۶۰,۱۶۹	۵.۶۲ %	۲۱,۰۳۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۵۷۵	۴۲ %	۰	۰ %	۵۳۵,۳۱۱	۵۰.۰۱ %	۴,۴۱۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۹/۰۵/۰۲	۶۰,۱۶۹	۵.۶۲ %	۲۱,۰۳۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۴۱۱	۴۲ %	۰	۰ %	۵۳۲,۶۷۰	۴۹.۷۸ %	۶,۷۳۳	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۹/۰۵/۰۱	۶۰,۱۶۹	۵.۶۴ %	۲۱,۰۳۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۲۴۷	۴۲.۰۹ %	۰	۰ %	۵۳۰,۴۲۴	۴۹.۶۹ %	۶,۵۱۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۶۱,۲۶۶	۵.۲۱ %	۲۰,۷۰۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۳۴۷	۳۷.۶۸ %	۰	۰ %	۶۴۴,۹۳۳	۵۴.۸۲ %	۶,۲۳۲	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	۴۳,۲۵۱	۳.۷۹ %	۱,۷۹۲	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۵۹۲	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۶۴۴,۹۳۳	۵۶.۵۴ %	۷,۱۴۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۹/۰۴/۲۹	۸۴,۰۷۹	۷.۳۵ %	۶,۱۲۴	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۹,۱۸۰	۳۹.۲۷ %	۰	۰ %	۵۱۳,۸۱۰	۴۴.۹۲ %	۹۰,۶۳۸	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۹/۰۴/۲۸	۶۹,۵۲۰	۶.۰۹ %	۴۰	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۶۵۴	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۵۱۴,۵۴۱	۴۵.۱ %	۱۱۳,۰۷۶	۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۹/۰۴/۲۷	۷۰,۵۷۲	۶.۱۸ %	۴۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴,۱۲۲	۳۸.۸۹ %	۰	۰ %	۴۹۰,۶۶۴	۴۲.۹۶ %	۱۳۶,۷۳۶	۱۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۹/۰۴/۲۶	۷۰,۵۷۲	۶.۱۸ %	۴۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۹۵۹	۳۸.۸۸ %	۰	۰ %	۴۹۰,۶۵۸	۴۲.۹۷ %	۱۳۶,۵۲۰	۱۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...387 »