صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۹/۰۳/۰۴	۱۳۷,۹۲۲	۱۳.۵۲ %	۱۰۲,۵۷۰	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۵۷,۱۶۳	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۴۲۱,۵۹۳	۴۱.۳۳ %	۳,۴۱۴	۰.۳۳ %	۶۰,۰۰۸	۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۹/۰۳/۰۳	۱۳۷,۹۲۲	۱۳.۵۳ %	۱۰۲,۵۷۰	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۳۵۶,۹۸۳	۳۵.۰۱ %	۰	۰ %	۴۲۱,۵۹۳	۴۱.۳۵ %	۳,۲۰۰	۰.۳۱ %	۶۰,۰۰۸	۵.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۹/۰۳/۰۲	۱۳۸,۷۰۳	۱۲.۶۳ %	۱۰۶,۶۶۱	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۳۵۶,۸۲۵	۳۲.۵ %	۰	۰ %	۴۶۶,۸۸۰	۴۲.۵۳ %	۳۱,۳۶۵	۲.۸۶ %	۶۱,۰۹۸	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۹/۰۳/۰۱	۱۳۸,۷۰۳	۱۲.۶۴ %	۱۰۶,۶۶۱	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۳۵۶,۶۴۶	۳۲.۵ %	۰	۰ %	۴۶۶,۸۸۰	۴۲.۵۴ %	۳۱,۱۴۸	۲.۸۴ %	۶۱,۰۹۸	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	۱۳۸,۷۰۳	۱۲.۶۵ %	۱۰۶,۶۶۱	۹.۷۲ %	۰	۰ %	۳۵۷,۸۵۵	۳۲.۶۳ %	۰	۰ %	۴۶۵,۱۸۱	۴۲.۴۲ %	۳۰,۹۳۱	۲.۸۲ %	۶۱,۰۹۸	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۹/۰۲/۳۰	۱۳۹,۱۵۵	۱۲.۵۹ %	۱۰۸,۳۷۰	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۳۶۸,۶۵۴	۳۳.۳۶ %	۰	۰ %	۴۱۷,۳۵۶	۳۷.۷۷ %	۷۴,۰۳۷	۶.۷ %	۶۱,۰۹۸	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۹	۱۳۸,۳۲۳	۱۲.۶۵ %	۱۲۱,۹۵۵	۱۱.۱۶ %	۰	۰ %	۳۶۴,۶۷۳	۳۳.۳۶ %	۰	۰ %	۴۱۶,۹۱۹	۳۸.۱۴ %	۵۳,۹۴۳	۴.۹۳ %	۶۱,۱۵۶	۵.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۲۸	۱۳۳,۶۸۲	۱۲.۳۴ %	۱۱۷,۷۹۰	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %	۳۸۴,۹۸۶	۳۵.۵۴ %	۰	۰ %	۴۱۶,۹۱۹	۳۸.۴۹ %	۳۲,۵۴۷	۳ %	۵۹,۵۲۰	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۷	۱۳۶,۱۸۳	۱۲.۵۲ %	۱۱۹,۳۸۷	۱۰.۹۷ %	۰	۰ %	۳۸۵,۰۵۶	۳۵.۴ %	۰	۰ %	۴۱۷,۴۸۱	۳۸.۳۸ %	۳۲,۳۳۹	۲.۹۷ %	۶۱,۰۳۹	۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۱۳۴,۶۸۸	۱۲.۴۳ %	۱۲۷,۳۷۴	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۳۸۴,۳۸۲	۳۵.۴۷ %	۰	۰ %	۴۱۷,۶۴۶	۳۸.۵۴ %	۲۲,۲۶۶	۲.۰۵ %	۶۳,۱۶۲	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...375 »