صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۹۱	۱۳۹۹/۰۳/۲۴	۱۸۰,۵۸۷	۱۶.۴۲ %	۱۲۵,۸۷۴	۱۱.۴۴ %	۰	۰ %	۳۵۷,۴۹۵	۳۲.۵ %	۰	۰ %	۴۳۳,۹۱۱	۳۹.۴۵ %	۴,۷۴۸	۰.۴۳ %	۷۲,۱۳۱	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۲	۱۳۹۹/۰۳/۲۳	۱۷۳,۴۸۲	۱۶.۰۲ %	۱۲۲,۰۶۵	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۳۵۷,۳۰۸	۳۳ %	۰	۰ %	۴۲۶,۲۱۴	۳۹.۳۷ %	۶,۲۱۸	۰.۵۷ %	۶۹,۶۲۴	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۳	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	۱۷۳,۴۸۲	۱۶.۰۴ %	۱۲۲,۰۶۵	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۳۵۷,۱۲۸	۳۳.۰۲ %	۰	۰ %	۴۲۳,۶۶۶	۳۹.۱۷ %	۷,۸۸۴	۰.۷۳ %	۶۹,۶۲۴	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۴	۱۳۹۹/۰۳/۲۱	۱۷۳,۴۸۲	۱۶.۰۵ %	۱۲۲,۰۶۵	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳۵۶,۹۴۷	۳۳.۰۲ %	۰	۰ %	۴۲۳,۶۰۶	۳۹.۱۸ %	۷,۶۶۴	۰.۷۱ %	۶۹,۶۲۴	۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۵	۱۳۹۹/۰۳/۲۰	۱۶۱,۰۹۲	۱۵.۱۱ %	۱۲۰,۱۲۰	۱۱.۲۷ %	۰	۰ %	۳۵۶,۹۶۴	۳۳.۴۹ %	۰	۰ %	۴۲۲,۹۹۲	۳۹.۶۸ %	۷,۳۸۳	۰.۶۹ %	۶۹,۱۹۹	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۹	۱۶۱,۹۲۷	۱۵.۲۴ %	۱۲۰,۵۸۸	۱۱.۳۵ %	۰	۰ %	۳۵۱,۷۳۸	۳۳.۱۱ %	۰	۰ %	۴۲۳,۵۰۷	۳۹.۸۷ %	۷,۱۶۴	۰.۶۷ %	۶۹,۱۲۷	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۷	۱۳۹۹/۰۳/۱۸	۱۵۹,۸۳۹	۱۵.۱ %	۱۲۰,۴۸۹	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %	۳۵۱,۳۶۴	۳۳.۱۹ %	۰	۰ %	۴۲۳,۱۵۸	۳۹.۹۷ %	۶,۴۸۳	۰.۶۱ %	۶۵,۹۶۹	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۸	۱۳۹۹/۰۳/۱۷	۱۵۳,۳۷۴	۱۴.۶۵ %	۱۱۶,۰۲۸	۱۱.۰۸ %	۰	۰ %	۳۵۱,۱۴۳	۳۳.۵۴ %	۰	۰ %	۴۲۲,۸۵۵	۴۰.۳۹ %	۶,۲۶۵	۰.۶ %	۶۳,۶۲۰	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۹	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۱۴۹,۳۴۶	۱۴.۳۹ %	۱۱۱,۸۴۹	۱۰.۷۸ %	۰	۰ %	۳۵۰,۸۴۰	۳۳.۸۲ %	۰	۰ %	۴۲۲,۰۵۵	۴۰.۶۸ %	۶,۰۴۵	۰.۵۸ %	۶۳,۶۲۰	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۵	۱۴۷,۰۳۸	۱۴.۲۱ %	۱۱۱,۸۴۹	۱۰.۸۱ %	۰	۰ %	۳۵۰,۶۶۱	۳۳.۸۹ %	۰	۰ %	۴۲۲,۰۵۵	۴۰.۷۹ %	۵,۸۲۷	۰.۵۶ %	۶۱,۳۱۲	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...216 217 218 219220221 222 223 224...375 »