صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۸۳,۹۴۸	۸.۱۱ %	۶۹,۰۷۷	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸,۱۶۱	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴۴۶,۵۶۴	۴۳.۱۶ %	۶,۸۴۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۸۳,۹۴۸	۸.۱۲ %	۶۹,۰۷۷	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۸,۰۰۹	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴۴۶,۵۶۴	۴۳.۱۸ %	۶,۶۲۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۸۳,۹۴۸	۸.۱۲ %	۶۹,۰۷۷	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۸۵۷	۴۱.۴ %	۰	۰ %	۴۴۶,۰۶۲	۴۳.۱۷ %	۶,۴۰۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۸۱,۵۶۳	۷.۹۶ %	۵۸,۸۳۷	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۶۱۸	۴۱.۷۲ %	۰	۰ %	۴۴۶,۰۶۲	۴۳.۵۲ %	۱۰,۹۲۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۸۳,۷۴۴	۸.۱۶ %	۵۹,۵۰۳	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۷۶۸	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۴۴۶,۵۲۲	۴۳.۵ %	۱۵,۹۶۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۸۶,۲۴۸	۸.۴۳ %	۶۹,۸۵۸	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۷۹۹	۴۰.۳۵ %	۰	۰ %	۴۴۸,۳۷۶	۴۳.۸۳ %	۵,۷۴۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۸۴,۵۸۱	۸.۲۹ %	۶۹,۰۶۹	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۵۴۴	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۴۴۷,۳۳۲	۴۳.۸۶ %	۶,۴۶۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۸۲,۳۱۸	۸.۱۱ %	۶۶,۶۵۶	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۳۴۵	۴۰.۶۲ %	۰	۰ %	۴۴۶,۳۳۲	۴۳.۹۷ %	۷,۴۳۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۸۲,۳۱۸	۸.۱۱ %	۶۶,۶۵۶	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۱۹۴	۴۰.۶۲ %	۰	۰ %	۴۴۶,۳۳۲	۴۳.۹۹ %	۷,۲۱۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۸۲,۳۱۸	۸.۱۲ %	۶۶,۶۵۶	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۰۴۳	۴۰.۶۵ %	۰	۰ %	۴۴۵,۶۸۲	۴۳.۹۷ %	۶,۹۹۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...387 »