صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۹/۰۴/۲۳	۱۸۱,۶۶۵	۱۵.۹۶ %	۶,۰۹۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۴۶۰,۲۱۱	۴۰.۴۲ %	۰	۰ %	۴۶۶,۵۴۷	۴۰.۹۸ %	۲۶,۶۸۷	۲.۳۴ %	۴۶,۸۷۰	۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۹/۰۴/۲۲	۲۰۴,۳۷۳	۱۸.۰۶ %	۵,۹۲۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۴۶۱,۲۳۸	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۴۳۶,۲۱۶	۳۸.۵۵ %	۲۶,۴۶۹	۲.۳۴ %	۷۵,۵۵۹	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۹/۰۴/۲۱	۲۰۱,۴۳۹	۱۷.۸۴ %	۲۱,۷۹۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۴۶۰,۸۴۸	۴۰.۸۱ %	۰	۰ %	۴۳۹,۵۹۱	۳۸.۹۳ %	۸,۲۶۰	۰.۷۳ %	۷۶,۱۳۴	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۹/۰۴/۲۰	۲۰۱,۴۰۰	۱۷.۸۷ %	۲۲,۰۵۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۴۵۱,۳۶۵	۴۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴۳۳,۲۵۶	۳۸.۴۴ %	۲۱,۶۲۰	۱.۹۲ %	۷۶,۱۵۳	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	۲۰۱,۴۰۰	۱۷.۸۸ %	۲۲,۰۵۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۴۵۱,۱۹۳	۴۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴۳۳,۲۵۶	۳۸.۴۵ %	۲۱,۴۰۰	۱.۹ %	۷۶,۱۵۳	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۹/۰۴/۱۸	۲۰۱,۴۰۰	۱۷.۸۸ %	۲۲,۰۵۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۴۵۱,۰۲۲	۴۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۳۳,۲۵۶	۳۸.۴۷ %	۲۱,۱۸۱	۱.۸۸ %	۷۶,۱۵۳	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۹/۰۴/۱۷	۲۰۱,۷۰۴	۱۷.۹۴ %	۲۶,۶۹۳	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۴۳۳,۱۴۶	۳۸.۵۳ %	۰	۰ %	۴۳۳,۴۸۴	۳۸.۵۶ %	۳۱,۸۶۶	۲.۸۳ %	۷۵,۵۱۱	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	۱۹۳,۵۴۸	۱۷.۳۶ %	۲۶,۳۵۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۴۳۳,۳۹۵	۳۸.۸۷ %	۰	۰ %	۴۵۱,۴۱۷	۴۰.۴۸ %	۱۳,۰۰۴	۱.۱۷ %	۷۲,۸۹۴	۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۹/۰۴/۱۵	۱۹۱,۴۰۴	۱۷.۳۳ %	۴۲,۰۵۷	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۴۱۴,۸۰۷	۳۷.۵۶ %	۰	۰ %	۴۳۸,۳۸۰	۳۹.۶۹ %	۲۰,۴۵۰	۱.۸۵ %	۷۱,۰۲۵	۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	۲۱۰,۳۳۹	۱۹.۲۹ %	۴۹,۴۳۷	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۳۲۶,۷۵۸	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۴۳۷,۶۴۳	۴۰.۱۳ %	۶۸,۹۲۲	۶.۳۲ %	۷۰,۰۵۶	۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...375 »