صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۹/۰۵/۲۲	۷۶,۰۶۶	۷.۲۹ %	۲۸,۴۳۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۵۱۳,۱۹۹	۴۹.۲ %	۰	۰ %	۴۰۳,۹۱۹	۳۸.۷۲ %	۲۴,۱۴۴	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۹/۰۵/۲۱	۷۷,۴۴۲	۷.۴۸ %	۲۸,۴۰۹	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۵۰۳,۳۸۱	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۴۰۲,۵۱۹	۳۸.۸۸ %	۲۶,۰۲۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	۸۰,۳۱۹	۷.۷۲ %	۴۱,۰۴۳	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۵۰۳,۴۸۸	۴۸.۴۱ %	۰	۰ %	۴۰۲,۹۹۸	۳۸.۷۵ %	۱۴,۷۸۴	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۹/۰۵/۱۹	۸۵,۹۳۱	۸.۳ %	۴۱,۴۲۸	۴.۰۱ %	۰	۰ %	۴۹۷,۰۰۵	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۴۰۴,۴۲۶	۳۹.۰۹ %	۸,۵۳۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۹/۰۵/۱۸	۸۵,۱۹۹	۸.۲۶ %	۳۹,۷۱۶	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۴۹۶,۶۰۷	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۴۰۳,۷۱۴	۳۹.۱۶ %	۸,۳۱۲	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۹/۰۵/۱۷	۸۵,۱۹۹	۸.۲۷ %	۳۹,۷۱۶	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۴۹۶,۴۴۱	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۴۰۳,۷۱۴	۳۹.۱۷ %	۸,۰۹۳	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۹/۰۵/۱۶	۸۵,۱۹۹	۸.۲۷ %	۳۹,۷۱۶	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۴۹۶,۲۷۵	۴۸.۱۷ %	۰	۰ %	۴۰۳,۷۱۴	۳۹.۱۹ %	۷,۸۷۴	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	۸۵,۱۹۹	۸.۲۷ %	۳۹,۷۱۶	۳.۸۶ %	۰	۰ %	۴۹۶,۲۵۴	۴۸.۱۹ %	۰	۰ %	۴۰۳,۵۶۷	۳۹.۱۹ %	۷,۶۵۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۹/۰۵/۱۴	۸۴,۸۴۰	۸.۲۵ %	۳۸,۴۸۷	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۴۹۵,۸۷۴	۴۸.۲۵ %	۰	۰ %	۴۰۳,۸۳۹	۳۹.۲۹ %	۷,۳۴۱	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۹/۰۵/۱۳	۸۲,۲۲۰	۷.۹۱ %	۳۹,۵۲۶	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۵۰۲,۸۴۷	۴۸.۴ %	۰	۰ %	۴۱۰,۸۳۳	۳۹.۵۵ %	۶,۰۳۷	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...375 »