صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۸۱,۱۵۲	۷.۸۹ %	۵۹,۰۵۹	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۳۱۶	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۹۰	۴۱.۴۹ %	۳۶,۴۴۲	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۷۹,۹۳۷	۷.۷۹ %	۷۰,۳۵۰	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۶۰۲	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۹۲	۴۱.۵۹ %	۲۴,۵۳۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۷۹,۹۳۷	۷.۷۹ %	۷۰,۳۵۰	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۴۶۰	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۹۲	۴۱.۶ %	۲۴,۳۲۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۷۹,۹۳۷	۷.۷۹ %	۷۰,۳۵۰	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۳۱۹	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۹۲	۴۱.۶۲ %	۲۴,۱۰۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۷۸,۵۰۲	۷.۷۷ %	۶۸,۱۹۰	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۴۱۱	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۴۱۵,۴۲۱	۴۱.۱۳ %	۲۳,۳۷۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۸۴,۰۸۷	۸.۳۲ %	۵۹,۹۵۱	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۷۹۲	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۴۲۸,۵۴۱	۴۲.۴۲ %	۱۱,۸۱۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۸۵,۱۸۵	۸.۳۶ %	۷۵,۴۳۲	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۶۲۴	۴۱.۷۹ %	۰	۰ %	۴۲۷,۱۴۵	۴۱.۹۴ %	۴,۹۹۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۸۱,۱۰۷	۸ %	۶۴,۳۲۹	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۵,۳۰۲	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۴۱۲,۲۷۷	۴۰.۶۹ %	۳۰,۱۹۹	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۸۱,۴۴۵	۸.۰۸ %	۶۶,۴۱۰	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۸۸۵	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۴۱۱,۸۴۸	۴۰.۸۵ %	۲۳,۵۵۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۸۱,۴۴۵	۸.۰۸ %	۶۶,۴۱۰	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۷۴۴	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۴۱۱,۸۴۸	۴۰.۸۷ %	۲۳,۳۳۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...387 »