صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۹۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۷۲,۱۸۴	۶.۹۳ %	۵۹,۲۴۱	۵.۶۹ %	۰	۰ %	۴۲۱,۶۹۹	۴۰.۴۸ %	۰	۰ %	۴۵۸,۳۷۲	۴۴ %	۳۲,۸۴۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۲	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۷۴,۸۱۲	۷.۲ %	۷۰,۳۶۹	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۴۱۶,۰۹۷	۴۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۵۶,۷۴۶	۴۳.۹۵ %	۲۳,۸۷۷	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۷۷,۴۲۲	۷.۶۵ %	۷۱,۷۲۶	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۴۱۵,۸۶۷	۴۱.۱۱ %	۰	۰ %	۴۲۶,۵۰۷	۴۲.۱۶ %	۲۲,۷۳۵	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۷۲,۹۲۹	۶.۹۹ %	۶۰,۸۹۶	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۴۱۵,۶۵۲	۳۹.۸۴ %	۰	۰ %	۴۵۶,۵۰۷	۴۳.۷۶ %	۳۹,۹۴۹	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۷۲,۹۲۹	۶.۹۹ %	۶۰,۸۹۶	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۴۱۵,۵۱۴	۳۹.۸۴ %	۰	۰ %	۴۵۶,۵۰۷	۴۳.۷۷ %	۳۹,۷۳۴	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۷۲,۹۲۹	۷ %	۶۰,۸۹۶	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۴۱۵,۳۷۶	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۴۵۶,۳۲۴	۴۳.۷۸ %	۳۹,۵۱۸	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۷۶,۸۵۷	۷.۴ %	۷۹,۴۶۸	۷.۶۵ %	۰	۰ %	۴۱۵,۳۳۵	۳۹.۹۸ %	۰	۰ %	۴۵۶,۸۲۰	۴۳.۹۷ %	۱۳,۰۳۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۷۳,۴۲۰	۷.۱۱ %	۶۸,۴۰۱	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۴۳۰,۲۶۰	۴۱.۶۸ %	۰	۰ %	۴۴۱,۳۶۳	۴۲.۷۶ %	۲۱,۴۶۴	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۶۷,۱۳۷	۶.۵۲ %	۶۵,۴۷۱	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۴۲۹,۷۴۸	۴۱.۷۶ %	۰	۰ %	۴۴۹,۶۱۶	۴۳.۷ %	۱۹,۶۲۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۸۵,۸۱۸	۸.۲۷ %	۷۰,۴۶۷	۶.۸ %	۰	۰ %	۴۲۹,۴۹۵	۴۱.۴ %	۰	۰ %	۴۴۷,۱۰۴	۴۳.۱ %	۷,۰۶۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...206 207 208 209210211 212 213 214...375 »