صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱۰۱,۴۷۱	۹.۳۹ %	۳۵,۹۴۹	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۴۵۲,۹۲۰	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۴۸۱,۵۲۶	۴۴.۵۷ %	۸,۵۱۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۸۶,۹۳۶	۷.۸۷ %	۳۲,۴۷۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۴۵۰,۴۹۲	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۵۲۰,۸۶۰	۴۷.۱۴ %	۱۴,۰۴۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۸۶,۹۳۶	۷.۸۷ %	۳۲,۴۷۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۴۵۰,۳۴۸	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۵۲۰,۸۶۰	۴۷.۱۶ %	۱۳,۸۳۰	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۸۶,۹۳۶	۷.۹۲ %	۳۲,۴۷۸	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۴۵۰,۲۰۵	۴۰.۹۹ %	۰	۰ %	۵۱۵,۱۳۸	۴۶.۹ %	۱۳,۶۱۵	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۸۸,۱۹۸	۸.۳ %	۵۴,۶۲۰	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۴۲۵,۳۶۵	۴۰.۰۴ %	۰	۰ %	۴۷۷,۶۵۳	۴۴.۹۶ %	۱۶,۶۰۶	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۸۹,۴۲۶	۸.۶۴ %	۵۶,۲۷۳	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۳۹۲,۲۷۹	۳۷.۹۱ %	۰	۰ %	۴۵۰,۴۵۵	۴۳.۵۳ %	۴۶,۳۶۰	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۹۰,۸۳۲	۸.۸۳ %	۶۶,۴۳۹	۶.۴۷ %	۰	۰ %	۳۹۲,۱۱۷	۳۸.۱۳ %	۰	۰ %	۴۵۷,۱۴۹	۴۴.۴۶ %	۲۱,۶۹۹	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۹۰,۸۳۲	۸.۹۴ %	۶۶,۴۳۹	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۳۹۱,۹۷۲	۳۸.۵۶ %	۰	۰ %	۴۴۵,۷۵۵	۴۳.۸۵ %	۲۱,۴۸۶	۲.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۹۳,۴۶۲	۸.۹۸ %	۸۰,۸۴۷	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۳۹۱,۷۷۴	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۴۶۹,۳۷۵	۴۵.۱۱ %	۵,۰۹۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۹۳,۴۶۲	۸.۹۹ %	۸۰,۸۴۷	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۳۹۱,۶۳۰	۳۷.۶۵ %	۰	۰ %	۴۶۹,۳۷۵	۴۵.۱۲ %	۴,۸۷۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...375 »