صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۵۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۱۵۴,۵۹۸	۱۴.۵۱ %	۱۱,۲۷۲	۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۹۴۵	۴۴.۲ %	۰	۰ %	۴۲۴,۳۳۹	۳۹.۸۳ %	۴,۳۱۰	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۱۵۶,۳۵۲	۱۴.۲۹ %	۱۱,۸۰۱	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۸۳۷	۴۳.۰۴ %	۰	۰ %	۴۵۰,۹۷۷	۴۱.۲۲ %	۴,۰۹۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۱۵۸,۵۷۴	۱۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۰۵۴	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۴۷۸,۳۶۳	۴۳.۰۶ %	۳,۸۸۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۱۵۸,۵۷۴	۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۹۱۰	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۴۷۸,۳۶۳	۴۳.۰۸ %	۳,۶۶۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۱۵۸,۵۷۴	۱۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۷۶۵	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۴۷۶,۵۲۱	۴۳ %	۳,۴۵۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۱۵۰,۹۵۳	۱۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۸,۶۳۰	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۵۰۵,۲۴۰	۴۴.۶۹ %	۵,۶۹۶	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۱۳۵,۹۸۴	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۶۹۹	۴۰.۲۶ %	۰	۰ %	۵۵۷,۰۸۴	۴۷.۶۴ %	۵,۴۸۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۵,۵۳۵	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۸۹۹	۳۹.۸۷ %	۰	۰ %	۵۶۹,۴۸۲	۴۸.۲۱ %	۵,۲۶۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۵,۵۳۵	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۸۹۹	۳۹.۸۷ %	۰	۰ %	۵۶۹,۴۸۲	۴۸.۲۱ %	۵,۲۶۴	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۱۰۱,۴۹۱	۸.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۷۸۴	۴۰.۶۲ %	۰	۰ %	۵۶۸,۲۸۲	۴۹.۶۶ %	۹,۷۳۰	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...202 203 204 205206207 208 209 210...387 »