صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱۱۵,۹۳۳	۱۳.۵۵ %	۲۷,۱۲۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۸۱۴	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۴۲۶,۸۹۹	۴۹.۸۸ %	۵,۰۱۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۱۵,۹۳۳	۱۳.۵۵ %	۲۷,۱۲۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۷۰۰	۳۲.۸۲ %	۰	۰ %	۴۲۶,۰۳۹	۴۹.۸۱ %	۵,۵۱۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۱۵,۹۳۳	۱۳.۵۶ %	۲۷,۱۲۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۰,۵۸۶	۳۲.۸۲ %	۰	۰ %	۴۲۶,۰۳۹	۴۹.۸۳ %	۵,۳۱۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۸۶,۸۹۸	۱۰.۳ %	۲۳,۰۴۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۱۳۷	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۴۰۱,۹۷۴	۴۷.۶۴ %	۳۲,۶۵۴	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۹۳,۲۸۶	۱۰.۹۸ %	۲۳,۵۲۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۸,۴۶۰	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۴۰۶,۳۴۲	۴۷.۸۲ %	۲۸,۰۵۹	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۰۹,۵۴۱	۱۲.۷۹ %	۲۱,۴۶۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۱۰۵	۳۶.۶۷ %	۰	۰ %	۴۰۶,۸۰۵	۴۷.۴۹ %	۴,۷۲۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۱۲,۱۸۴	۱۳.۱۲ %	۱۱,۵۶۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۴۹۰	۳۶.۷۸ %	۰	۰ %	۳۸۲,۹۲۸	۴۴.۷۸ %	۳۳,۹۵۶	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۰۸,۸۹۴	۱۲.۷۸ %	۱۱,۰۲۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۳۷۷	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۳۸۵,۴۶۳	۴۵.۲۳ %	۳۲,۴۱۰	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۱۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۰۸,۸۹۴	۱۲.۷۸ %	۱۱,۰۲۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۲۶۳	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۳۸۵,۴۶۳	۴۵.۲۵ %	۳۲,۲۱۵	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۰۸,۸۹۴	۱۲.۷۹ %	۱۱,۰۲۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۴,۱۵۰	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۳۸۵,۴۶۳	۴۵.۲۷ %	۳۲,۰۲۲	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...198 199 200 201202203 204 205 206...387 »