صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۷۷,۱۱۶	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۸۷۵	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۵۲۱,۹۸۱	۴۶.۹۶ %	۵,۵۳۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۵۰,۳۱۹	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵,۰۸۰	۴۶.۴۲ %	۰	۰ %	۵۰۴,۹۰۳	۴۶.۴۱ %	۲۷,۷۲۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۵۶,۰۸۰	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴,۳۹۰	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۵۰۵,۹۹۶	۴۶.۵۶ %	۲۰,۳۱۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۶۹,۴۷۸	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۹۷۱	۴۶.۲۴ %	۰	۰ %	۵۰۸,۳۰۱	۴۶.۶۳ %	۸,۲۵۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۶۹,۴۷۸	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۸۳۲	۴۶.۲۴ %	۰	۰ %	۵۰۸,۳۰۱	۴۶.۶۵ %	۷,۹۸۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۶۹,۴۷۸	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۷۸۲	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۵۰۶,۳۷۶	۴۶.۵۷ %	۷,۷۲۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۶۹,۶۵۰	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۲۶۳	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۵۶۹,۵۵۲	۵۲.۲۶ %	۱۶,۳۹۶	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۶۰,۲۷۴	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۵۴۲	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۵۹۷,۸۰۹	۵۳.۵۱ %	۲۵,۵۲۲	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۷۲,۷۲۷	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۵۴۹	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۵۵۷,۹۵۳	۴۹.۸۵ %	۵۴,۹۷۶	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۷۴,۹۸۴	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۱۱۹	۳۸.۲۲ %	۰	۰ %	۵۵۹,۵۲۵	۴۹.۳۷ %	۶۵,۶۶۷	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...375 »