صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۲۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۱۲,۷۰۳	۱۳.۲۲ %	۳۵,۲۰۳	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۴,۲۵۰	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۳۶۸,۴۷۰	۴۳.۲۲ %	۱۱,۹۹۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۹۹,۵۸۱	۱۱.۶۲ %	۳۴,۱۶۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۹,۴۶۸	۳۴.۹۶ %	۰	۰ %	۳۶۹,۲۳۰	۴۳.۱ %	۵۴,۱۹۸	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۲۰,۸۱۳	۱۳.۱۹ %	۱۶,۱۸۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۶۶۲	۳۶.۵۴ %	۰	۰ %	۴۰۶,۶۹۳	۴۴.۴۱ %	۳۷,۴۵۱	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۳۸,۰۴۷	۱۵.۰۹ %	۱۲,۹۵۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۵۴۹	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۴۰۶,۵۰۷	۴۴.۴۲ %	۲۳,۰۴۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱۵۰,۷۷۰	۱۵.۸۴ %	۱۲,۴۲۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۴۳۶	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۴۰۸,۰۳۲	۴۲.۸۶ %	۴۶,۲۸۷	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۵۰,۷۷۰	۱۵.۸۴ %	۱۲,۴۲۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۳۲۳	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۴۰۵,۵۷۳	۴۲.۶۲ %	۴۸,۵۳۰	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۵۰,۷۷۰	۱۵.۸۸ %	۱۲,۴۲۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۲۱۰	۳۵.۲ %	۰	۰ %	۴۰۳,۸۲۵	۴۲.۵۳ %	۴۸,۳۱۴	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۸	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۱,۰۰۳	۱۴.۸۲ %	۱۱,۸۶۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۱۶۵	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۴۰۸,۹۸۹	۴۳ %	۵۵,۰۹۶	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱۵۱,۹۲۸	۱۵.۸۵ %	۴۴,۸۲۴	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳۴,۰۵۲	۳۴.۸۵ %	۰	۰ %	۴۱۵,۸۲۰	۴۳.۳۸ %	۱۱,۸۵۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۵۴,۸۲۵	۱۵.۰۵ %	۴۵,۷۴۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۵۵۷	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۴۳۰,۱۱۶	۴۱.۸ %	۴,۶۴۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...199 200 201 202203204 205 206 207...387 »