صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۸۸,۷۹۱	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۳۵۶	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۵۳۷,۳۸۰	۴۶.۸۹ %	۵۲,۶۱۵	۴.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۸۸,۷۹۱	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۲۱۴	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۵۳۷,۳۸۰	۴۶.۹ %	۵۲,۳۴۶	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۸۸,۷۹۱	۷.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۷,۰۷۱	۴۰.۷۹ %	۰	۰ %	۵۳۷,۰۰۴	۴۶.۹ %	۵۲,۰۷۹	۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۵۹,۹۷۶	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۷۴۱	۴۰.۰۷ %	۰	۰ %	۵۵۳,۴۶۳	۴۷.۶۱ %	۸۳,۲۳۶	۷.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۱۰۶,۲۲۴	۹.۰۴ %	۲۲,۶۰۴	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۶۵۶	۳۹.۵۳ %	۰	۰ %	۵۷۸,۴۰۴	۴۹.۲ %	۳,۶۵۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۱۰۸,۸۰۶	۹.۱۳ %	۳۸,۸۷۶	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۴۰۷	۳۸.۹۷ %	۰	۰ %	۵۷۴,۶۲۳	۴۸.۲۲ %	۵,۰۱۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۱۰۱,۵۵۲	۸.۵۸ %	۲۳,۲۸۰	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۱۵۱	۳۹.۳۱ %	۰	۰ %	۵۸۰,۶۸۸	۴۹.۰۷ %	۱۲,۶۹۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۱۰۷,۲۱۶	۹.۴۶ %	۲۱,۳۱۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۱۷۷	۴۱.۰۳ %	۰	۰ %	۵۳۱,۶۸۷	۴۶.۹ %	۸,۲۶۰	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۱۰۷,۲۱۶	۹.۴۶ %	۲۱,۳۱۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۵,۰۳۶	۴۱.۰۴ %	۰	۰ %	۵۳۱,۶۸۷	۴۶.۹۲ %	۷,۹۹۰	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۱۰۷,۲۱۶	۹.۴۸ %	۲۱,۳۱۷	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۸۹۴	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۵۳۰,۱۷۲	۴۶.۸۶ %	۷,۷۱۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...387 »