صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۶۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۹۳,۴۶۲	۹.۰۷ %	۸۰,۸۴۷	۷.۸۵ %	۰	۰ %	۳۹۱,۴۸۵	۳۸ %	۰	۰ %	۴۵۹,۶۳۵	۴۴.۶۲ %	۴,۶۶۳	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۲	۱۳۹۹/۰۷/۲۹	۹۹,۳۷۳	۹.۷۹ %	۸۰,۵۸۲	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۳۸۴,۴۹۰	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۴۴۶,۳۹۱	۴۳.۹۷ %	۴,۴۴۸	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۳	۱۳۹۹/۰۷/۲۸	۹۳,۴۵۸	۹.۲۶ %	۷۱,۶۱۱	۷.۱ %	۰	۰ %	۳۸۵,۱۷۹	۳۸.۱۷ %	۰	۰ %	۴۱۱,۳۷۷	۴۰.۷۷ %	۴۷,۳۵۸	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۴	۱۳۹۹/۰۷/۲۷	۹۶,۵۵۱	۹.۵۸ %	۷۳,۸۰۵	۷.۳۳ %	۰	۰ %	۴۲۶,۱۱۶	۴۲.۲۹ %	۰	۰ %	۴۰۶,۸۲۸	۴۰.۳۷ %	۴,۴۰۰	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۵	۱۳۹۹/۰۷/۲۶	۹۸,۴۵۴	۹.۷۳ %	۷۶,۷۷۲	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۴۲۶,۱۳۷	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴۰۶,۴۸۱	۴۰.۱۷ %	۳,۹۶۵	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۶	۱۳۹۹/۰۷/۲۵	۹۸,۴۵۴	۹.۷۳ %	۷۶,۷۷۲	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۴۲۵,۹۹۵	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴۰۶,۴۸۱	۴۰.۱۹ %	۳,۷۵۲	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۷	۱۳۹۹/۰۷/۲۴	۹۸,۴۵۴	۹.۷۴ %	۷۶,۷۷۲	۷.۵۹ %	۰	۰ %	۴۲۵,۸۵۲	۴۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴۰۶,۴۸۱	۴۰.۲ %	۳,۵۳۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۸	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	۹۸,۴۵۴	۹.۴۹ %	۷۶,۷۷۲	۷.۴ %	۰	۰ %	۴۲۵,۷۱۰	۴۱.۰۲ %	۰	۰ %	۴۳۱,۸۰۳	۴۱.۶۱ %	۵,۰۱۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶۹	۱۳۹۹/۰۷/۲۲	۱۰۱,۶۳۳	۹.۶۹ %	۸۳,۶۵۵	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۴۲۵,۴۶۹	۴۰.۵۸ %	۰	۰ %	۴۳۰,۴۶۳	۴۱.۰۶ %	۷,۱۶۹	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۱	۹۶,۵۲۲	۹.۱۴ %	۸۲,۳۳۹	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۴۲۵,۵۱۰	۴۰.۳۱ %	۰	۰ %	۴۴۴,۱۹۲	۴۲.۰۸ %	۶,۹۵۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...203 204 205 206207208 209 210 211...375 »