صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۸۱	۱۳۹۹/۰۹/۰۸	۵۶,۰۸۰	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۴,۳۹۰	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۵۰۵,۹۹۶	۴۶.۵۶ %	۲۰,۳۱۴	۱.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۲	۱۳۹۹/۰۹/۰۷	۶۹,۴۷۸	۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۹۷۱	۴۶.۲۴ %	۰	۰ %	۵۰۸,۳۰۱	۴۶.۶۳ %	۸,۲۵۷	۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۳	۱۳۹۹/۰۹/۰۶	۶۹,۴۷۸	۶.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۸۳۲	۴۶.۲۴ %	۰	۰ %	۵۰۸,۳۰۱	۴۶.۶۵ %	۷,۹۸۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۴	۱۳۹۹/۰۹/۰۵	۶۹,۴۷۸	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۳,۷۸۲	۴۶.۳۳ %	۰	۰ %	۵۰۶,۳۷۶	۴۶.۵۷ %	۷,۷۲۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۴	۶۹,۶۵۰	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۴,۲۶۳	۳۹.۸۵ %	۰	۰ %	۵۶۹,۵۵۲	۵۲.۲۶ %	۱۶,۳۹۶	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۶	۱۳۹۹/۰۹/۰۳	۶۰,۲۷۴	۵.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۵۴۲	۳۸.۸۱ %	۰	۰ %	۵۹۷,۸۰۹	۵۳.۵۱ %	۲۵,۵۲۲	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۷	۱۳۹۹/۰۹/۰۲	۷۲,۷۲۷	۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۵۴۹	۳۸.۷۴ %	۰	۰ %	۵۵۷,۹۵۳	۴۹.۸۵ %	۵۴,۹۷۶	۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۸	۱۳۹۹/۰۹/۰۱	۷۴,۹۸۴	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳,۱۱۹	۳۸.۲۲ %	۰	۰ %	۵۵۹,۵۲۵	۴۹.۳۷ %	۲۲,۸۹۹	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۹	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۱۲,۲۷۰	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۶۷۲	۳۸.۴۳ %	۰	۰ %	۵۵۸,۴۳۲	۴۹.۵۹ %	۲۲,۶۳۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱۱۲,۲۷۰	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۵۳۳	۳۸.۴۳ %	۰	۰ %	۵۵۸,۴۳۲	۴۹.۶۱ %	۲۲,۳۶۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...205 206 207 208209210 211 212 213...387 »