صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۸۱	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	۸۱,۴۴۵	۸.۰۸ %	۶۶,۴۱۰	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۴۲۴,۷۴۴	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۴۱۱,۶۴۸	۴۰.۸۵ %	۲۳,۳۳۵	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۸۱,۴۴۵	۸.۰۹ %	۶۶,۴۱۰	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۴۲۴,۶۰۴	۴۲.۱۶ %	۰	۰ %	۴۱۱,۶۴۸	۴۰.۸۷ %	۲۳,۱۱۹	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۸۲,۱۹۲	۸.۰۴ %	۷۳,۵۹۱	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۴۲۴,۳۷۳	۴۱.۵۳ %	۰	۰ %	۴۲۶,۵۵۶	۴۱.۷۵ %	۱۵,۰۸۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۸۹,۷۴۵	۸.۸۱ %	۸۰,۱۹۴	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۴۲۳,۰۵۶	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۴۲۱,۰۰۰	۴۱.۳۱ %	۵,۰۶۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۹۲,۱۶۳	۹.۰۴ %	۸۲,۸۵۳	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۴۲۲,۹۷۹	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۴۱۷,۷۰۳	۴۰.۹۸ %	۳,۵۳۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۹۰,۲۹۰	۸.۸۵ %	۸۵,۰۶۸	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۴۲۲,۸۱۰	۴۱.۴۵ %	۰	۰ %	۴۱۷,۷۰۸	۴۰.۹۵ %	۶,۷۱۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۸۷,۶۴۹	۸.۵۳ %	۸۴,۹۹۵	۸.۲۶ %	۰	۰ %	۴۲۲,۴۲۷	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۴۳۲,۴۲۹	۴۲.۰۷ %	۳,۱۰۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۸۷,۶۴۹	۸.۵۳ %	۸۴,۹۹۵	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۴۲۲,۲۸۸	۴۱.۰۹ %	۰	۰ %	۴۳۲,۴۲۹	۴۲.۰۸ %	۲,۸۹۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۸۷,۶۴۹	۸.۵۳ %	۸۴,۹۹۵	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۴۲۲,۱۴۸	۴۱.۱ %	۰	۰ %	۴۲۹,۸۳۸	۴۱.۸۴ %	۵,۲۱۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹۰	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۸۴,۹۹۱	۸.۲۳ %	۸۴,۰۷۸	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۴۲۱,۷۶۵	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۴۳۹,۳۰۸	۴۲.۵۵ %	۵,۰۰۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...205 206 207 208209210 211 212 213...375 »