صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۲۱	۱۳۹۹/۰۶/۰۱	۵۹,۷۴۷	۵.۸۵ %	۴۶,۳۲۴	۴.۵۴ %	۰	۰ %	۴۹۶,۳۴۴	۴۸.۶۳ %	۰	۰ %	۴۱۴,۹۳۵	۴۰.۶۵ %	۵,۹۶۳	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۲	۱۳۹۹/۰۵/۳۱	۶۰,۲۸۳	۵.۷۳ %	۴۶,۶۵۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۵۰۴,۰۹۶	۴۷.۹۳ %	۰	۰ %	۴۳۷,۴۶۵	۴۱.۶ %	۵,۷۴۵	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۳	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	۶۰,۲۸۳	۵.۷۳ %	۴۶,۶۵۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۵۰۳,۹۳۸	۴۷.۹۴ %	۰	۰ %	۴۳۷,۴۶۵	۴۱.۶۱ %	۵,۵۲۸	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۴	۱۳۹۹/۰۵/۲۹	۶۰,۲۸۳	۵.۷۴ %	۴۶,۶۵۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۵۰۳,۷۸۰	۴۷.۹۴ %	۰	۰ %	۴۳۷,۴۲۷	۴۱.۶۳ %	۵,۳۱۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۵	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	۵۹,۶۳۶	۵.۷۱ %	۳۹,۵۳۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۴۹۷,۰۸۲	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۴۳۷,۴۳۱	۴۱.۹۱ %	۱۲,۷۴۶	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۶	۱۳۹۹/۰۵/۲۷	۶۸,۳۰۳	۶.۵۵ %	۱۹,۸۱۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۴۹۶,۷۳۰	۴۷.۶۲ %	۰	۰ %	۴۳۸,۰۹۴	۴۲ %	۲۲,۷۱۵	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۷	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	۶۹,۲۵۰	۶.۶۵ %	۱۹,۵۷۳	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۴۹۶,۳۳۰	۴۷.۶۵ %	۰	۰ %	۴۲۶,۴۲۹	۴۰.۹۴ %	۳۲,۷۵۴	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۸	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	۷۲,۸۰۳	۶.۹۸ %	۲۷,۱۲۱	۲.۶ %	۰	۰ %	۵۰۳,۶۰۹	۴۸.۲۸ %	۰	۰ %	۴۲۶,۴۶۸	۴۰.۸۸ %	۱۵,۷۸۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۹	۱۳۹۹/۰۵/۲۴	۷۶,۰۶۶	۷.۲۸ %	۲۸,۴۳۱	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۵۱۳,۵۳۱	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۴۰۸,۵۵۷	۳۹.۱۲ %	۲۰,۲۷۲	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۳	۷۶,۰۶۶	۷.۲۹ %	۲۸,۴۳۱	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۵۱۳,۳۶۵	۴۹.۱۸ %	۰	۰ %	۴۰۶,۸۶۷	۳۸.۹۸ %	۲۱,۷۴۱	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...209 210 211 212213214 215 216 217...375 »