صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۹	۸۱,۴۴۵	۸.۰۸ %	۶۶,۴۱۰	۶.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۶۰۴	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۴۱۱,۸۴۸	۴۰.۸۸ %	۲۳,۱۱۹	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۸	۸۲,۱۹۲	۸.۰۴ %	۷۳,۵۹۱	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۴,۳۷۳	۴۱.۵۲ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۵۶	۴۱.۷۶ %	۱۵,۰۸۴	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۷	۸۹,۷۴۵	۸.۸ %	۸۰,۱۹۴	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۳,۰۵۶	۴۱.۵۱ %	۰	۰ %	۴۲۱,۲۰۰	۴۱.۳۲ %	۵,۰۶۵	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۶	۹۲,۱۶۳	۹.۰۴ %	۸۲,۸۵۳	۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۲,۹۷۹	۴۱.۴۹ %	۰	۰ %	۴۱۷,۹۰۳	۴۰.۹۹ %	۳,۵۳۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۹۰,۲۹۰	۸.۸۵ %	۸۵,۰۶۸	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۰,۱۹۲	۴۱.۱۹ %	۰	۰ %	۴۱۷,۹۰۸	۴۰.۹۶ %	۶,۷۱۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۸۷,۶۴۹	۸.۵۲ %	۸۴,۹۹۵	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۸۱۰	۴۰.۸۳ %	۰	۰ %	۴۳۲,۶۲۹	۴۲.۰۸ %	۳,۱۰۸	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۸۷,۶۴۹	۸.۵۳ %	۸۴,۹۹۵	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۶۷۰	۴۰.۸۳ %	۰	۰ %	۴۳۲,۶۲۹	۴۲.۰۹ %	۲,۸۹۴	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۸۷,۶۴۹	۸.۵۳ %	۸۴,۹۹۵	۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۵۳۰	۴۰.۸۳ %	۰	۰ %	۴۳۰,۰۳۸	۴۱.۸۶ %	۵,۲۱۷	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۸۴,۹۹۱	۸.۲۳ %	۸۴,۰۷۸	۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۱۴۸	۴۰.۵۹ %	۰	۰ %	۴۳۹,۵۰۸	۴۲.۵۶ %	۵,۰۰۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۷۲,۱۸۴	۶.۹۳ %	۵۹,۲۴۱	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۰۸۲	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۴۵۸,۵۷۲	۴۴.۰۱ %	۳۲,۸۴۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...387 »