صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۴۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۲	۸۲,۱۳۲	۷.۸۸ %	۴۰,۶۲۷	۳.۹ %	۰	۰ %	۵۰۵,۰۸۷	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۴۱۱,۱۷۹	۳۹.۴۵ %	۵,۸۱۹	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۲	۱۳۹۹/۰۵/۱۱	۶۵,۴۲۵	۶.۳۹ %	۳۹,۷۶۶	۳.۸۸ %	۰	۰ %	۵۰۴,۸۹۹	۴۹.۳ %	۰	۰ %	۴۰۹,۸۲۲	۴۰.۰۲ %	۶,۷۸۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۳	۱۳۹۹/۰۵/۱۰	۶۳,۷۴۴	۶.۱۷ %	۲۹,۲۲۹	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۵۲۸,۶۱۲	۵۱.۱۴ %	۰	۰ %	۴۰۹,۲۷۲	۳۹.۶ %	۵,۳۸۴	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۴	۱۳۹۹/۰۵/۰۹	۶۳,۷۴۴	۶.۱۷ %	۲۹,۲۲۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۵۲۸,۴۴۷	۵۱.۱۴ %	۰	۰ %	۴۰۹,۲۷۲	۳۹.۶۱ %	۵,۱۶۷	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۵	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	۶۳,۷۴۴	۶.۱۷ %	۲۹,۲۲۹	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۵۲۸,۲۸۳	۵۱.۱۵ %	۰	۰ %	۴۰۹,۲۷۲	۳۹.۶۳ %	۴,۹۵۰	۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۶	۱۳۹۹/۰۵/۰۷	۵۹,۶۳۹	۵.۴ %	۲۰,۶۰۸	۱.۸۶ %	۰	۰ %	۵۳۰,۱۲۷	۴۷.۹۷ %	۰	۰ %	۴۹۲,۷۲۷	۴۴.۵۸ %	۴,۷۳۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۷	۱۳۹۹/۰۵/۰۶	۵۹,۲۴۰	۵.۸۱ %	۲۰,۴۹۳	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۴۵۳,۱۰۱	۴۴.۴۳ %	۰	۰ %	۴۸۴,۰۷۳	۴۷.۴۶ %	۵,۵۹۶	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۸	۱۳۹۹/۰۵/۰۵	۶۰,۳۲۲	۵.۸۷ %	۲۱,۱۴۲	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۴۵۳,۱۵۷	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۴۹۰,۹۲۱	۴۷.۷۴ %	۵,۳۷۹	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۹	۱۳۹۹/۰۵/۰۴	۶۱,۹۸۹	۶.۰۳ %	۲۱,۲۳۷	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۴۵۲,۸۴۵	۴۴.۰۳ %	۰	۰ %	۴۸۹,۴۳۱	۴۷.۵۸ %	۵,۷۰۳	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۳	۶۰,۱۶۹	۵.۶۲ %	۲۱,۰۳۸	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۴۵۲,۱۹۲	۴۲.۲۵ %	۰	۰ %	۵۳۵,۱۱۱	۵۰ %	۴,۴۱۰	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...211 212 213 214215216 217 218 219...375 »