صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۹۷,۴۲۱	۸.۴۷ %	۱۰,۰۵۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۴,۹۰۳	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۵۷۶,۹۷۶	۵۰.۱۴ %	۲۱,۳۱۱	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۹۹,۴۱۸	۸.۶۴ %	۱۰,۰۶۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸,۵۰۰	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۵۴۹,۵۵۸	۴۷.۷۸ %	۳۲,۶۳۹	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۸۹,۳۱۷	۷.۷۶ %	۱,۰۴۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۸۷۵	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۵۵۱,۱۲۸	۴۷.۸۸ %	۵۱,۷۱۱	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۸۹,۳۱۷	۷.۷۶ %	۱,۰۴۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۷۳۰	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۵۵۱,۱۲۸	۴۷.۸۹ %	۵۱,۴۹۵	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۸۹,۳۱۷	۷.۷۹ %	۱,۰۴۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۷,۵۸۶	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۵۴۶,۷۲۷	۴۷.۷۱ %	۵۱,۲۸۰	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۹۶,۰۷۷	۸.۴ %	۲۴,۲۹۱	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۸۰۹	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۵۴۵,۸۲۷	۴۷.۶۹ %	۳۴,۴۴۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۹۶,۰۷۷	۸.۴۱ %	۲۴,۲۹۱	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۳,۶۶۵	۳۸.۸۵ %	۰	۰ %	۵۴۳,۵۹۴	۴۷.۶۱ %	۳۴,۲۲۵	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۹۴,۸۳۴	۸.۶۱ %	۲۸,۳۵۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲,۶۷۹	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵۰۵,۶۲۴	۴۵.۸۸ %	۱۰,۵۰۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۱۰۱,۴۷۱	۹.۳۹ %	۳۵,۹۴۹	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۲,۹۲۰	۴۱.۹۲ %	۰	۰ %	۴۸۱,۵۲۶	۴۴.۵۷ %	۸,۵۱۰	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۸۶,۹۳۶	۷.۸۷ %	۳۲,۴۷۸	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۰,۴۹۲	۴۰.۷۸ %	۰	۰ %	۵۲۰,۸۶۰	۴۷.۱۴ %	۱۴,۰۴۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...387 »