صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۰۱	۱۳۹۹/۰۶/۲۱	۸۳,۹۴۸	۸.۱۲ %	۶۹,۰۷۷	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۴۳۰,۷۷۸	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۴۴۶,۳۶۴	۴۳.۱۵ %	۶,۸۴۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۲	۱۳۹۹/۰۶/۲۰	۸۳,۹۴۸	۸.۱۲ %	۶۹,۰۷۷	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۴۳۰,۶۲۶	۴۱.۶۵ %	۰	۰ %	۴۴۶,۳۶۴	۴۳.۱۷ %	۶,۶۲۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۱۹	۸۳,۹۴۸	۸.۱۳ %	۶۹,۰۷۷	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۴۳۰,۴۷۴	۴۱.۶۷ %	۰	۰ %	۴۴۵,۸۶۲	۴۳.۱۶ %	۶,۴۰۳	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۴	۱۳۹۹/۰۶/۱۸	۸۱,۵۶۳	۷.۹۶ %	۵۸,۸۳۷	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۴۳۰,۲۳۵	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۴۴۵,۸۶۲	۴۳.۵۱ %	۱۰,۹۲۳	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۵	۱۳۹۹/۰۶/۱۷	۸۳,۷۴۴	۸.۱۶ %	۵۹,۵۰۳	۵.۸ %	۰	۰ %	۴۲۳,۳۸۶	۴۱.۲۵ %	۰	۰ %	۴۴۶,۳۲۲	۴۳.۴۹ %	۱۵,۹۶۹	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۸۶,۲۴۸	۸.۴۳ %	۶۹,۸۵۸	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۴۱۵,۴۱۷	۴۰.۶۱ %	۰	۰ %	۴۴۸,۱۷۶	۴۳.۸۲ %	۵,۷۴۷	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۷	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	۸۴,۵۸۱	۸.۲۹ %	۶۹,۰۶۹	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۴۱۵,۱۶۱	۴۰.۷۱ %	۰	۰ %	۴۴۷,۱۳۲	۴۳.۸۵ %	۶,۴۶۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۸	۱۳۹۹/۰۶/۱۴	۸۲,۳۱۸	۸.۱۱ %	۶۶,۶۵۶	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۴۱۴,۹۶۲	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۴۴۶,۱۳۲	۴۳.۹۶ %	۷,۴۳۳	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۰۹	۱۳۹۹/۰۶/۱۳	۸۲,۳۱۸	۸.۱۱ %	۶۶,۶۵۶	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۴۱۴,۸۱۱	۴۰.۸۹ %	۰	۰ %	۴۴۶,۱۳۲	۴۳.۹۷ %	۷,۲۱۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۲	۸۲,۳۱۸	۸.۱۲ %	۶۶,۶۵۶	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۴۱۴,۶۶۰	۴۰.۹۱ %	۰	۰ %	۴۴۵,۴۸۲	۴۳.۹۵ %	۶,۹۹۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...207 208 209 210211212 213 214 215...375 »