صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۰۷/۲۰	۹۷,۵۷۷	۹.۳۳ %	۷۳,۴۶۲	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۴۲۵,۶۱۴	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۴۴۱,۹۲۱	۴۲.۲۸ %	۶,۷۳۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۰۷/۱۹	۸۱,۱۵۲	۷.۸۹ %	۵۹,۰۵۹	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۴۲۵,۳۱۶	۴۱.۳۴ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۹۰	۴۱.۴۹ %	۳۶,۴۴۲	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۰۷/۱۸	۷۹,۹۳۷	۷.۷۹ %	۷۰,۳۵۰	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۴۲۴,۶۰۲	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۹۲	۴۱.۵۹ %	۲۴,۵۳۹	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۰۷/۱۷	۷۹,۹۳۷	۷.۷۹ %	۷۰,۳۵۰	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۴۲۴,۴۶۰	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۹۲	۴۱.۶ %	۲۴,۳۲۲	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۰۷/۱۶	۷۹,۹۳۷	۷.۷۹ %	۷۰,۳۵۰	۶.۸۷ %	۰	۰ %	۴۲۴,۳۱۹	۴۱.۳۸ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۹۲	۴۱.۶۲ %	۲۴,۱۰۴	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	۷۸,۵۰۲	۷.۷۷ %	۶۸,۱۹۰	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۴۲۴,۴۱۱	۴۲.۰۳ %	۰	۰ %	۴۱۵,۲۲۱	۴۱.۱۲ %	۲۳,۳۷۳	۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۰۷/۱۴	۸۴,۰۸۷	۸.۳۳ %	۵۹,۹۵۱	۵.۹۳ %	۰	۰ %	۴۲۵,۷۹۲	۴۲.۱۶ %	۰	۰ %	۴۲۸,۳۴۱	۴۲.۴۱ %	۱۱,۸۱۵	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۹/۰۷/۱۳	۸۵,۱۸۵	۸.۳۷ %	۷۵,۴۳۲	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۴۲۵,۶۲۴	۴۱.۸ %	۰	۰ %	۴۲۶,۹۴۵	۴۱.۹۳ %	۴,۹۹۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	۸۱,۱۰۷	۸.۰۱ %	۶۴,۳۲۹	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۴۲۵,۳۰۲	۴۱.۹۸ %	۰	۰ %	۴۱۲,۰۷۷	۴۰.۶۸ %	۳۰,۱۹۹	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۱	۸۱,۴۴۵	۸.۰۸ %	۶۶,۴۱۰	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۴۲۴,۸۸۵	۴۲.۱۵ %	۰	۰ %	۴۱۱,۶۴۸	۴۰.۸۴ %	۲۳,۵۵۲	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...375 »