صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۷۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۱۰۶,۳۲۱	۹.۲۷ %	۲۱,۷۶۵	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۴۰۰	۴۰.۴۷ %	۰	۰ %	۵۴۸,۸۴۴	۴۷.۸۳ %	۶,۱۲۱	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۱۰۷,۸۴۳	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳,۹۲۱	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۵۴۵,۴۲۶	۴۸.۴۴ %	۸,۷۶۰	۰.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱۱۰,۰۱۰	۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۴,۱۰۷	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۵۲۳,۲۴۰	۴۷.۳۲ %	۸,۴۸۹	۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۱۰۷,۲۸۴	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۳,۷۳۸	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۵۰۲,۰۳۱	۴۵.۴ %	۳۲,۶۷۶	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۸۹,۰۲۶	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۴۷۱	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۵۰۲,۳۳۳	۴۵.۴۴ %	۶,۶۲۰	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۸۹,۰۲۶	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۳۳۱	۴۵.۹۱ %	۰	۰ %	۵۰۲,۳۳۳	۴۵.۴۶ %	۶,۳۴۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۸۹,۰۲۶	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷,۱۹۰	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۵۰۰,۷۸۵	۴۵.۴ %	۶,۰۷۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۸۸,۳۱۸	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۸۱۴	۴۴.۷۵ %	۰	۰ %	۵۳۱,۶۴۰	۴۶.۹۴ %	۵,۸۰۸	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۷۷,۱۱۶	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۸۷۵	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۵۲۱,۹۸۱	۴۶.۹۶ %	۵,۵۳۹	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸۰	۱۳۹۹/۰۹/۰۹	۵۰,۳۱۹	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۵,۰۸۰	۴۶.۴۲ %	۰	۰ %	۵۰۴,۹۰۳	۴۶.۴۱ %	۲۷,۷۲۰	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...204 205 206 207208209 210 211 212...387 »