صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۹/۰۸/۳۰	۱۱۲,۲۷۰	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۶۷۲	۳۸.۴۳ %	۰	۰ %	۵۵۸,۴۳۲	۴۹.۵۹ %	۲۲,۶۳۰	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۱۱۲,۲۷۰	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۵۳۳	۳۸.۴۳ %	۰	۰ %	۵۵۸,۴۳۲	۴۹.۶۱ %	۲۲,۳۶۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۱۱۲,۲۷۰	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۲,۴۰۶	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۵۵۶,۹۰۵	۴۹.۵۶ %	۲۲,۰۹۲	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۱۲۳,۸۷۶	۱۱.۰۹ %	۷۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۳۲,۲۴۴	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۵۱۵,۴۶۱	۴۶.۱۵ %	۴۵,۲۱۸	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۲۲,۲۰۶	۱۰.۶۹ %	۷۶	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۴۷۰,۵۶۴	۴۱.۱۸ %	۰	۰ %	۵۳۸,۲۶۷	۴۷.۱ %	۱۱,۶۱۷	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۱۱۱,۴۹۱	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۶۹۱	۴۴.۱۹ %	۰	۰ %	۵۳۲,۱۵۹	۴۵.۸۶ %	۳,۹۶۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۸۶,۱۹۴	۷.۶۱ %	۷۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۵۱۲,۳۷۸	۴۵.۲۶ %	۰	۰ %	۵۲۹,۶۷۰	۴۶.۷۹ %	۳,۶۹۸	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۸۲,۵۲۱	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۹۸۵	۴۴.۲۴ %	۰	۰ %	۵۵۸,۹۲۶	۴۸.۲ %	۵,۰۶۱	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۸۲,۵۲۱	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۸۴۰	۴۴.۲۵ %	۰	۰ %	۵۵۶,۴۶۰	۴۸.۰۱ %	۷,۲۴۹	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۸۲,۵۲۱	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۲,۶۹۵	۴۴.۳۵ %	۰	۰ %	۵۵۳,۷۴۴	۴۷.۹ %	۶,۹۷۷	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...375 »