صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱۵۴,۸۲۵	۱۵.۰۶ %	۴۵,۷۴۷	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۴۱۹	۳۸.۲۷ %	۰	۰ %	۴۲۹,۴۹۳	۴۱.۷۸ %	۴,۴۲۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۴۱,۴۶۷	۱۴.۴۴ %	۸,۰۸۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۲۸۱	۴۰.۱۶ %	۰	۰ %	۴۲۹,۴۹۳	۴۳.۸۵ %	۷,۰۳۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۴۱,۴۶۷	۱۴.۴۵ %	۸,۰۸۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۳,۱۹۴	۴۰.۱۶ %	۰	۰ %	۴۲۹,۴۹۳	۴۳.۸۷ %	۶,۸۲۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۴۱,۴۶۷	۱۴.۴۸ %	۸,۰۸۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۲۱۴	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۴۱۷,۸۶۳	۴۲.۷۶ %	۶,۶۱۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۴۷,۱۲۰	۱۴.۹۱ %	۸,۴۶۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۰,۵۱۵	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۴۰۳,۵۹۵	۴۰.۹۱ %	۲۶,۸۵۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۹۷,۳۰۷	۹.۷۹ %	۵,۳۴۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۹,۱۶۰	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۵۷	۴۰.۲۵ %	۳۲,۳۷۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۱۳,۴۵۵	۱۱.۴ %	۱۰,۸۲۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸,۸۹۰	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۴۰۰,۳۰۵	۴۰.۲۱ %	۱۱,۹۹۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱۱۴,۶۲۲	۱۱.۳ %	۱۱,۰۴۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۱,۰۸۸	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۴۱۹,۵۲۱	۴۱.۳۴ %	۸,۴۵۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱۱۸,۹۴۳	۱۱.۶۷ %	۱۱,۳۲۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸,۴۱۵	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴۱۹,۵۲۱	۴۱.۱۶ %	۱۱,۱۲۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۱۸,۹۴۳	۱۱.۶۷ %	۱۱,۳۲۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸,۲۶۸	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴۱۹,۵۲۱	۴۱.۱۷ %	۱۰,۹۰۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...387 »