صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۱۸,۹۴۳	۱۱.۶۸ %	۱۱,۳۲۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۸,۱۲۱	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۴۱۸,۹۷۶	۴۱.۱۴ %	۱۰,۹۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۲۴,۳۱۵	۱۲.۱۳ %	۱۱,۳۹۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۲,۴۰۴	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۴۱۹,۲۱۵	۴۰.۹۱ %	۷,۴۶۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۲۸,۸۴۴	۱۲.۵۵ %	۱۱,۰۷۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۰,۱۸۳	۴۴.۸۱ %	۰	۰ %	۴۰۳,۴۷۵	۳۹.۲۹ %	۲۳,۳۱۵	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۱۲۵,۶۴۳	۱۲.۱ %	۱۱,۱۶۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۰۶۴	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۴۰۵,۶۴۳	۳۹.۰۷ %	۲۰,۷۶۱	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۱۲۵,۶۳۹	۱۲.۰۷ %	۹,۴۹۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۶,۴۱۷	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %	۴۰۵,۴۱۸	۳۸.۹۵ %	۲۳,۹۱۶	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۴۸,۴۰۳	۱۴.۱۷ %	۹,۹۷۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۳۳۶	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۴۰۹,۰۹۲	۳۹.۰۵ %	۶,۷۰۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۴۸,۴۰۳	۱۴.۱۷ %	۹,۹۷۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۱۹۰	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۴۰۹,۰۹۲	۳۹.۰۷ %	۶,۴۹۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۱۴۸,۴۰۳	۱۴.۱۹ %	۹,۹۷۸	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۰۴۴	۴۵.۲۴ %	۰	۰ %	۴۰۷,۹۴۵	۳۹.۰۱ %	۶,۳۱۵	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۱۵۲,۵۰۳	۱۴.۵۴ %	۱۰,۲۴۲	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۳,۰۷۳	۴۵.۱ %	۰	۰ %	۴۰۶,۹۶۲	۳۸.۸ %	۶,۱۰۰	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۱۵۵,۲۰۷	۱۴.۶۶ %	۱۰,۷۲۹	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲,۲۹۷	۴۴.۶۲ %	۰	۰ %	۴۱۴,۴۵۶	۳۹.۱۵ %	۵,۸۸۵	۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...387 »