صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۰۴۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۷۷,۴۴۲	۶.۷ %	۸۱	۰ %	۰	۰ %	۴۷۲,۸۲۶	۴۰.۸۸ %	۰	۰ %	۵۸۷,۳۰۴	۵۰.۷۸ %	۱۸,۹۶۰	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۷۴,۶۹۴	۶.۵ %	۶۱۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۴۴۸,۶۱۳	۳۹.۰۵ %	۰	۰ %	۵۷۹,۹۸۶	۵۰.۴۸ %	۴۴,۹۸۸	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۹۷,۴۲۱	۸.۴۷ %	۱۰,۰۵۸	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۴۴۴,۹۰۳	۳۸.۶۶ %	۰	۰ %	۵۷۶,۹۷۶	۵۰.۱۴ %	۲۱,۳۱۱	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۹۹,۴۱۸	۸.۶۴ %	۱۰,۰۶۹	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۴۵۸,۵۰۰	۳۹.۸۶ %	۰	۰ %	۵۴۹,۵۵۸	۴۷.۷۸ %	۳۲,۶۳۹	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۸۹,۳۱۷	۷.۷۶ %	۱,۰۴۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۵۷,۸۷۵	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۵۵۱,۱۲۸	۴۷.۸۸ %	۵۱,۷۱۱	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۸۹,۳۱۷	۷.۷۶ %	۱,۰۴۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۵۷,۷۳۰	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۵۵۱,۱۲۸	۴۷.۸۹ %	۵۱,۴۹۵	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۸۹,۳۱۷	۷.۷۹ %	۱,۰۴۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۵۷,۵۸۶	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۵۴۶,۷۲۷	۴۷.۷۱ %	۵۱,۲۸۰	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۹۶,۰۷۷	۸.۴ %	۲۴,۲۹۱	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۴۴۳,۸۰۹	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۵۴۵,۸۲۷	۴۷.۶۹ %	۳۴,۴۴۰	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۹۶,۰۷۷	۸.۴۱ %	۲۴,۲۹۱	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۴۴۳,۶۶۵	۳۸.۸۵ %	۰	۰ %	۵۴۳,۵۹۴	۴۷.۶۱ %	۳۴,۲۲۵	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۹۴,۸۳۴	۸.۶۱ %	۲۸,۳۵۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۴۶۲,۶۷۹	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۵۰۵,۶۲۴	۴۵.۸۸ %	۱۰,۵۰۵	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...201 202 203 204205206 207 208 209...375 »