صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۹۱	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۴۲,۲۳۵	۱۶.۵۶ %	۲۸,۸۰۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۶۲۰	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴۰۵,۴۶۱	۴۷.۲۲ %	۵,۵۳۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۴۲,۲۳۵	۱۶.۵۸ %	۲۸,۸۰۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۵۰۵	۳۲.۲۴ %	۰	۰ %	۴۰۴,۷۹۶	۴۷.۲ %	۵,۳۶۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۲۷,۲۴۳	۱۶.۴۲ %	۲۰,۸۶۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۶۶۵	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۳۲۱,۳۵۹	۴۱.۴۶ %	۲۳,۹۹۹	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۳۰,۰۳۰	۱۶.۱۱ %	۳۷,۳۸۴	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۱,۵۶۹	۳۴.۸۹ %	۰	۰ %	۳۴۸,۷۸۳	۴۳.۲۲ %	۹,۲۰۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۰,۷۷۹	۱۶.۱ %	۳۷,۹۲۹	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۰۸۶	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۳۵۱,۲۹۳	۴۳.۲۵ %	۵,۱۶۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۳۲,۱۶۹	۱۶.۲۸ %	۳۸,۵۲۴	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۹۷۰	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۳۴۶,۷۱۸	۴۲.۷۱ %	۷,۳۹۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۳۲,۲۰۵	۱۶.۰۹ %	۳۷,۲۰۰	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۴۸	۳۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۶,۳۷۸	۴۳.۳۷ %	۹,۱۲۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۸	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۲,۲۰۵	۱۶.۰۹ %	۳۷,۲۰۰	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۷۳۴	۳۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۶,۳۷۸	۴۳.۳۸ %	۸,۹۳۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۳۲,۲۰۵	۱۵.۹۲ %	۳۷,۲۰۰	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۶۲۰	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۳۶۵,۵۶۶	۴۴.۰۳ %	۸,۷۵۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۰۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۲,۳۶۱	۱۵.۸۴ %	۴۰,۲۹۱	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵,۵۳۴	۳۴.۱۶ %	۰	۰ %	۳۶۷,۰۰۳	۴۳.۹۱ %	۱۰,۶۸۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...196 197 198 199200201 202 203 204...387 »