صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۶۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۶ | ۱۳۲,۱۱۹ | ۱۶.۶۱ % | ۱۵,۷۰۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۲۸۴ | ۳۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۷۰۶ | ۴۲.۳۳ % | ۳,۵۷۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۵ | ۱۳۲,۱۱۹ | ۱۶.۶۲ % | ۱۵,۷۰۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۱۸۲ | ۳۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۷۰۶ | ۴۲.۳۵ % | ۳,۳۹۹ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۴ | ۱۳۲,۱۱۹ | ۱۶.۶۲ % | ۱۵,۷۰۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۰۸۰ | ۳۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۷۰۶ | ۴۲.۳۶ % | ۳,۲۲۸ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۳ | ۱۳۲,۱۱۹ | ۱۶.۶۳ % | ۱۵,۷۰۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۹۷۹ | ۳۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۶,۷۰۶ | ۴۲.۳۸ % | ۳,۰۵۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ | ۱۳۲,۱۱۹ | ۱۶.۶۴ % | ۱۵,۷۰۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۸۷۷ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۰۶۶ | ۴۲.۱۹ % | ۴,۴۱۶ | ۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۱۳۲,۱۱۹ | ۱۶.۶۴ % | ۱۵,۷۰۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۷۷۶ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۰۶۶ | ۴۲.۲ % | ۴,۲۴۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۱۳۲,۱۱۹ | ۱۶.۶۵ % | ۱۵,۷۰۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۶۷۴ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۰۶۶ | ۴۲.۲۲ % | ۴,۰۷۲ | ۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۱۳۲,۱۱۹ | ۱۶.۶۵ % | ۱۵,۷۰۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۵۷۳ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۰۶۶ | ۴۲.۲۳ % | ۳,۹۰۲ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۶۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۱۳۲,۱۱۹ | ۱۶.۶۶ % | ۱۵,۷۰۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۶,۴۷۲ | ۳۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۰۶۶ | ۴۲.۲۵ % | ۳,۷۳۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |