صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۱۰۸,۸۹۴	۱۲.۷۸ %	۱۱,۰۲۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳۱۴,۳۷۷	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۳۸۵,۴۶۳	۴۵.۲۳ %	۳۲,۴۱۰	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۱۰۸,۸۹۴	۱۲.۷۸ %	۱۱,۰۲۴	۱.۳ %	۰	۰ %	۳۱۴,۲۶۳	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۳۸۵,۴۶۳	۴۵.۲۵ %	۳۲,۲۱۵	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۱۰۸,۸۹۴	۱۲.۷۹ %	۱۱,۰۲۴	۱.۲۹ %	۰	۰ %	۳۱۴,۱۵۰	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۳۸۵,۴۶۳	۴۵.۲۷ %	۳۲,۰۲۲	۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۱۱۲,۷۰۳	۱۳.۲۲ %	۳۵,۲۰۳	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۳۲۴,۲۵۰	۳۸.۰۳ %	۰	۰ %	۳۶۸,۴۷۰	۴۳.۲۲ %	۱۱,۹۹۶	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۹۹,۵۸۱	۱۱.۶۲ %	۳۴,۱۶۰	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۲۹۹,۴۶۸	۳۴.۹۶ %	۰	۰ %	۳۶۹,۲۳۰	۴۳.۱ %	۵۴,۱۹۸	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۱۲۰,۸۱۳	۱۳.۱۹ %	۱۶,۱۸۲	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۳۳۴,۶۶۲	۳۶.۵۴ %	۰	۰ %	۴۰۶,۶۹۳	۴۴.۴۱ %	۳۷,۴۵۱	۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۱۳۸,۰۴۷	۱۵.۰۹ %	۱۲,۹۵۷	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۳۳۴,۵۴۹	۳۶.۵۶ %	۰	۰ %	۴۰۶,۵۰۷	۴۴.۴۲ %	۲۳,۰۴۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۱۵۰,۷۷۰	۱۵.۸۴ %	۱۲,۴۲۶	۱.۳ %	۰	۰ %	۳۳۴,۴۳۶	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۴۰۸,۰۳۲	۴۲.۸۶ %	۴۶,۲۸۷	۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۱۵۰,۷۷۰	۱۵.۸۴ %	۱۲,۴۲۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳۳۴,۳۲۳	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۴۰۵,۵۷۳	۴۲.۶۲ %	۴۸,۵۳۰	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۱۵۰,۷۷۰	۱۵.۸۸ %	۱۲,۴۲۶	۱.۳۱ %	۰	۰ %	۳۳۴,۲۱۰	۳۵.۲ %	۰	۰ %	۴۰۳,۸۲۵	۴۲.۵۳ %	۴۸,۳۱۴	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...375 »