صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۷	۱۳۲,۱۱۹	۱۶.۶۶ %	۱۵,۷۰۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۳۷۱	۳۸.۶۴ %	۰	۰ %	۳۳۵,۰۶۶	۴۲.۲۶ %	۳,۵۶۵	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۹/۱۲/۲۶	۱۲۹,۴۵۶	۱۶.۴ %	۱۵,۹۲۴	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۸۳۱	۳۸.۵ %	۰	۰ %	۳۲۴,۱۷۰	۴۱.۰۷ %	۱۵,۸۴۴	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	۱۲۳,۶۴۷	۱۵.۴۳ %	۱۵,۹۶۴	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۳,۵۰۶	۳۷.۸۸ %	۰	۰ %	۳۳۱,۱۹۳	۴۱.۳۴ %	۲۶,۸۱۶	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۹/۱۲/۲۴	۱۳۴,۴۰۲	۱۶.۸ %	۱۶,۲۲۲	۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۷۳۳	۴۱.۲ %	۰	۰ %	۳۱۵,۶۹۸	۳۹.۴۵ %	۴,۱۸۷	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۳	۱۳۳,۴۲۳	۱۶.۴۹ %	۱۶,۳۲۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۴۰۶	۴۰.۷ %	۰	۰ %	۳۲۶,۳۳۴	۴۰.۳۲ %	۳,۸۱۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۲	۱۳۱,۲۴۷	۱۵.۴۲ %	۱۶,۳۶۲	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۱۴۱	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳۶۹,۲۲۸	۴۳.۳۸ %	۵,۱۸۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۹/۱۲/۲۱	۱۳۱,۲۴۷	۱۵.۴۲ %	۱۶,۳۶۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۹,۰۲۵	۳۸.۶۷ %	۰	۰ %	۳۶۹,۲۲۸	۴۳.۳۹ %	۵,۰۱۸	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۱,۲۴۷	۱۵.۴۴ %	۱۶,۳۶۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۸,۹۱۰	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۳۶۸,۴۲۳	۴۳.۳۵ %	۴,۸۴۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۳۳,۰۸۷	۱۷.۲۷ %	۱۶,۳۶۲	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۵,۷۷۳	۳۸.۳۷ %	۰	۰ %	۳۱۹,۳۹۸	۴۱.۴۴ %	۶,۱۶۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۲۹,۵۶۶	۱۶.۹ %	۱۹,۶۲۹	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۲۷۶	۳۸.۱۱ %	۰	۰ %	۳۱۹,۲۴۶	۴۱.۶۳ %	۶,۱۱۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...387 »