صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۱۴۱,۰۰۳	۱۴.۸۲ %	۱۱,۸۶۶	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۳۳۴,۱۶۵	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۴۰۸,۹۸۹	۴۳ %	۵۵,۰۹۶	۵.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۱۵۱,۹۲۸	۱۵.۸۵ %	۴۴,۸۲۴	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۳۳۴,۰۵۲	۳۴.۸۵ %	۰	۰ %	۴۱۵,۸۲۰	۴۳.۳۸ %	۱۱,۸۵۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۱۵۴,۸۲۵	۱۵.۰۵ %	۴۵,۷۴۷	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۳۹۳,۵۵۷	۳۸.۲۵ %	۰	۰ %	۴۳۰,۱۱۶	۴۱.۸ %	۴,۶۴۲	۰.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۱۵۴,۸۲۵	۱۵.۰۶ %	۴۵,۷۴۷	۴.۴۵ %	۰	۰ %	۳۹۳,۴۱۹	۳۸.۲۷ %	۰	۰ %	۴۲۹,۴۹۳	۴۱.۷۸ %	۴,۴۲۷	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۱۴۱,۴۶۷	۱۴.۴۴ %	۸,۰۸۱	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۳۹۳,۲۸۱	۴۰.۱۶ %	۰	۰ %	۴۲۹,۴۹۳	۴۳.۸۵ %	۷,۰۳۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۱۴۱,۴۶۷	۱۴.۴۵ %	۸,۰۸۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۳۹۳,۱۹۴	۴۰.۱۶ %	۰	۰ %	۴۲۹,۴۹۳	۴۳.۸۷ %	۶,۸۲۳	۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۱۴۱,۴۶۷	۱۴.۴۸ %	۸,۰۸۱	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۴۰۳,۲۱۴	۴۱.۲۶ %	۰	۰ %	۴۱۷,۸۶۳	۴۲.۷۶ %	۶,۶۱۵	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۱۴۷,۱۲۰	۱۴.۹۱ %	۸,۴۶۹	۰.۸۶ %	۰	۰ %	۴۰۰,۵۱۵	۴۰.۶ %	۰	۰ %	۴۰۳,۵۹۵	۴۰.۹۱ %	۲۶,۸۵۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۹۷,۳۰۷	۹.۷۹ %	۵,۳۴۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۴۵۹,۱۶۰	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۴۰۰,۲۵۷	۴۰.۲۵ %	۳۲,۳۷۳	۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱۱۳,۴۵۵	۱۱.۴ %	۱۰,۸۲۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۴۵۸,۸۹۰	۴۶.۱ %	۰	۰ %	۴۰۰,۳۰۵	۴۰.۲۱ %	۱۱,۹۹۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...375 »