صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۹/۱۱/۳۰	۱۳۲,۲۰۵	۱۶.۰۹ %	۳۷,۲۰۰	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۲۸۶,۷۳۴	۳۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۶,۳۷۸	۴۳.۳۸ %	۸,۹۳۴	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۹/۱۱/۲۹	۱۳۲,۲۰۵	۱۵.۹۲ %	۳۷,۲۰۰	۴.۴۸ %	۰	۰ %	۲۸۶,۶۲۰	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۳۶۵,۵۶۶	۴۴.۰۳ %	۸,۷۵۰	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۹/۱۱/۲۸	۱۳۲,۳۶۱	۱۵.۸۴ %	۴۰,۲۹۱	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۲۸۵,۵۳۴	۳۴.۱۶ %	۰	۰ %	۳۶۷,۰۰۳	۴۳.۹۱ %	۱۰,۶۸۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۹/۱۱/۲۷	۱۱۶,۱۹۲	۱۳.۷۱ %	۳۳,۸۲۷	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۳۲۷,۲۹۱	۳۸.۶۲ %	۰	۰ %	۳۶۵,۷۸۸	۴۳.۱۷ %	۴,۲۹۵	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۹/۱۱/۲۶	۱۱۳,۷۳۶	۱۳.۴۶ %	۲۲,۴۴۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۳۲۹,۷۶۶	۳۹.۰۲ %	۰	۰ %	۳۶۵,۷۱۰	۴۳.۲۷ %	۱۳,۴۹۲	۱.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۹/۱۱/۲۵	۱۱۴,۱۰۷	۱۳.۵۱ %	۱۶,۲۵۳	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۳۲۰,۴۱۰	۳۷.۹۳ %	۰	۰ %	۳۶۶,۶۰۰	۴۳.۴ %	۲۷,۳۹۵	۳.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۹/۱۱/۲۴	۱۲۷,۴۷۲	۱۴.۹ %	۱۶,۵۴۶	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۳۲۱,۰۵۸	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۳۸۶,۶۰۰	۴۵.۲ %	۳,۷۱۴	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۹/۱۱/۲۳	۱۲۷,۴۷۲	۱۴.۹۱ %	۱۶,۵۴۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۳۲۰,۹۲۳	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۳۸۶,۶۰۰	۴۵.۲۱ %	۳,۵۱۹	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۹/۱۱/۲۲	۱۲۷,۴۷۲	۱۴.۹۱ %	۱۶,۵۴۶	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۳۲۰,۷۸۹	۳۷.۵۳ %	۰	۰ %	۳۸۴,۱۳۴	۴۴.۹۴ %	۵,۷۸۱	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۹/۱۱/۲۱	۱۲۷,۴۷۲	۱۴.۹۳ %	۱۶,۵۴۶	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۳۲۰,۶۵۴	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۳۸۳,۷۳۳	۴۴.۹۳ %	۵,۵۸۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...375 »