صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۹۴۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۶ | ۶۱,۳۳۰ | ۷.۹۲ % | ۶۲,۳۰۲ | ۸.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۱۶۵ | ۳۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۶۹۴ | ۴۳.۸۴ % | ۱۹,۳۵۵ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ | ۶۱,۳۳۰ | ۷.۹۲ % | ۶۲,۳۰۲ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۰۶۱ | ۳۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹,۰۵۸ | ۴۳.۸۱ % | ۱۹,۱۸۴ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۳ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ | ۶۱,۶۹۳ | ۷.۹۵ % | ۶۲,۴۹۳ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۳۴۵ | ۳۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۸,۴۷۳ | ۴۳.۶۱ % | ۳,۱۳۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۴ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ | ۶۰,۳۶۵ | ۷.۷۷ % | ۵۷,۲۹۹ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۳۹۱ | ۳۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۵,۶۱۹ | ۴۴.۵ % | ۲,۹۶۷ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۵ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۲ | ۵۹,۸۴۶ | ۷.۶۹ % | ۵۷,۵۲۸ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۵۴۲ | ۳۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۶۲۷ | ۴۴.۳۱ % | ۵,۲۵۷ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۶ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۱ | ۵۹,۷۰۰ | ۷.۶۶ % | ۵۳,۹۱۳ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۴۰۵ | ۳۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۲۵۸ | ۴۴.۷۹ % | ۶,۴۴۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۷ | ۱۴۰۰/۰۱/۲۰ | ۶۰,۰۷۵ | ۷.۵۵ % | ۵۴,۳۷۱ | ۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۶۴۶ | ۳۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۱۴۸ | ۴۶.۱۲ % | ۴,۹۱۱ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۸ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۹ | ۶۰,۰۷۵ | ۷.۵۵ % | ۵۴,۳۷۱ | ۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۵۴۳ | ۳۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۱۴۸ | ۴۶.۱۳ % | ۴,۷۳۹ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۴۹ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۸ | ۶۰,۰۷۵ | ۷.۵۶ % | ۵۴,۳۷۱ | ۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۹,۴۳۹ | ۳۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۵,۸۷۷ | ۴۶.۰۶ % | ۴,۵۶۷ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۹۵۰ | ۱۴۰۰/۰۱/۱۷ | ۶۰,۱۲۲ | ۷.۵۷ % | ۵۴,۹۱۹ | ۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۰,۰۴۸ | ۳۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۴,۴۲۷ | ۴۵.۸۹ % | ۴,۶۰۸ | ۰.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |