صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱۱۴,۶۲۲	۱۱.۳ %	۱۱,۰۴۵	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۴۶۱,۰۸۸	۴۵.۴۴ %	۰	۰ %	۴۱۹,۵۲۱	۴۱.۳۴ %	۸,۴۵۶	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱۱۸,۹۴۳	۱۱.۶۷ %	۱۱,۳۲۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۴۵۸,۴۱۵	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴۱۹,۵۲۱	۴۱.۱۶ %	۱۱,۱۲۲	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱۱۸,۹۴۳	۱۱.۶۷ %	۱۱,۳۲۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۴۵۸,۲۶۸	۴۴.۹۷ %	۰	۰ %	۴۱۹,۵۲۱	۴۱.۱۷ %	۱۰,۹۰۸	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱۱۸,۹۴۳	۱۱.۶۸ %	۱۱,۳۲۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۴۵۸,۱۲۱	۴۴.۹۹ %	۰	۰ %	۴۱۸,۹۷۶	۴۱.۱۴ %	۱۰,۹۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱۲۴,۳۱۵	۱۲.۱۳ %	۱۱,۳۹۵	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۴۶۲,۴۰۴	۴۵.۱۲ %	۰	۰ %	۴۱۹,۲۱۵	۴۰.۹۱ %	۷,۴۶۸	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱۲۸,۸۴۴	۱۲.۵۵ %	۱۱,۰۷۴	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۴۶۰,۱۸۳	۴۴.۸۱ %	۰	۰ %	۴۰۳,۴۷۵	۳۹.۲۹ %	۲۳,۳۱۵	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۱۲۵,۶۴۳	۱۲.۱ %	۱۱,۱۶۷	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۴۷۵,۰۶۴	۴۵.۷۵ %	۰	۰ %	۴۰۵,۶۴۳	۳۹.۰۷ %	۲۰,۷۶۱	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۱۲۵,۶۳۹	۱۲.۰۷ %	۹,۴۹۸	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۴۷۶,۴۱۷	۴۵.۷۷ %	۰	۰ %	۴۰۵,۴۱۸	۳۸.۹۵ %	۲۳,۹۱۶	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱۴۸,۴۰۳	۱۴.۱۷ %	۹,۹۷۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۴۷۳,۳۳۶	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۴۰۹,۰۹۲	۳۹.۰۵ %	۶,۷۰۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۱۴۸,۴۰۳	۱۴.۱۷ %	۹,۹۷۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۴۷۳,۱۹۰	۴۵.۱۹ %	۰	۰ %	۴۰۹,۰۹۲	۳۹.۰۷ %	۶,۴۹۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...375 »