صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۸۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۳۲,۲۸۷	۱۷.۳۳ %	۱۳,۶۲۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۱,۸۹۲	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۹,۹۸۵	۴۱.۹۲ %	۵,۶۱۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۳۰,۸۵۶	۱۶.۹۲ %	۱۳,۴۵۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۸۸۶	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۳۲۰,۴۷۸	۴۱.۴۴ %	۱۵,۶۷۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱۳۲,۱۲۱	۱۷.۰۲ %	۱۳,۶۱۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴,۰۸۷	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳۲۱,۸۷۵	۴۱.۴۸ %	۱۴,۳۶۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۳۲,۱۲۱	۱۷.۰۳ %	۱۳,۶۱۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۷۵	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳۲۱,۸۷۵	۴۱.۴۹ %	۱۴,۱۹۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۳۲,۱۲۱	۱۷.۰۵ %	۱۳,۶۱۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۸۶۴	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۳۲۱,۲۵۵	۴۱.۴۶ %	۱۴,۰۲۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۳۳,۵۰۷	۱۷.۰۷ %	۲۱,۷۷۴	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۶۹۱	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۳۱۶,۶۹۴	۴۰.۵ %	۱۷,۲۹۵	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۳۲,۶۹۸	۱۷.۰۲ %	۲۱,۶۲۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۶۶۴	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۳۱۵,۶۴۲	۴۰.۴۹ %	۱۶,۹۵۷	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۳۸,۴۷۰	۱۷.۳۸ %	۲۸,۴۰۸	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۷۵۱	۳۶.۸۷ %	۰	۰ %	۳۳۱,۸۴۹	۴۱.۶۵ %	۴,۱۸۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۸۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱۳۹,۵۵۴	۱۷.۴۹ %	۲۸,۶۰۳	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۰۶۷	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۳۵۰,۷۹۴	۴۳.۹۶ %	۴,۰۱۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۹۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۱۴۲,۲۳۵	۱۶.۵۶ %	۲۸,۸۰۲	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۷۳۵	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴۰۵,۴۶۱	۴۷.۲ %	۵,۷۰۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...195 196 197 198199200 201 202 203...387 »