صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۹/۱۱/۲۰	۱۱۷,۲۳۴	۱۴.۰۵ %	۲۹,۳۹۰	۳.۵۲ %	۰	۰ %	۲۸۲,۸۰۰	۳۳.۹ %	۰	۰ %	۳۸۵,۵۰۸	۴۶.۲۱ %	۱۹,۳۹۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۹	۱۱۴,۶۴۸	۱۳.۷۶ %	۲۶,۷۸۳	۳.۲۱ %	۰	۰ %	۲۸۱,۹۱۰	۳۳.۸۳ %	۰	۰ %	۴۰۴,۶۳۷	۴۸.۵۶ %	۵,۲۱۲	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۸	۱۲۶,۹۴۶	۱۴.۷۲ %	۲۶,۱۸۲	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۲۷۹,۱۸۸	۳۲.۳۸ %	۰	۰ %	۴۲۴,۸۰۹	۴۹.۲۸ %	۴,۹۹۲	۰.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۷	۱۱۵,۹۳۳	۱۳.۵۵ %	۲۷,۱۲۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۲۸۰,۸۱۴	۳۲.۸۱ %	۰	۰ %	۴۲۶,۸۹۹	۴۹.۸۸ %	۵,۰۱۲	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۶	۱۱۵,۹۳۳	۱۳.۵۵ %	۲۷,۱۲۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۲۸۰,۷۰۰	۳۲.۸۲ %	۰	۰ %	۴۲۶,۰۳۹	۴۹.۸۱ %	۵,۵۱۲	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۱۱۵,۹۳۳	۱۳.۵۶ %	۲۷,۱۲۸	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۲۸۰,۵۸۶	۳۲.۸۲ %	۰	۰ %	۴۲۶,۰۳۹	۴۹.۸۳ %	۵,۳۱۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۸۶,۸۹۸	۱۰.۳ %	۲۳,۰۴۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۲۹۹,۱۳۷	۳۵.۴۶ %	۰	۰ %	۴۰۱,۹۷۴	۴۷.۶۴ %	۳۲,۶۵۴	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۹۳,۲۸۶	۱۰.۹۸ %	۲۳,۵۲۹	۲.۷۷ %	۰	۰ %	۲۹۸,۴۶۰	۳۵.۱۳ %	۰	۰ %	۴۰۶,۳۴۲	۴۷.۸۲ %	۲۸,۰۵۹	۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۱۰۹,۵۴۱	۱۲.۷۹ %	۲۱,۴۶۹	۲.۵ %	۰	۰ %	۳۱۴,۱۰۵	۳۶.۶۷ %	۰	۰ %	۴۰۶,۸۰۵	۴۷.۴۹ %	۴,۷۲۴	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۱۱۲,۱۸۴	۱۳.۱۲ %	۱۱,۵۶۰	۱.۳۵ %	۰	۰ %	۳۱۴,۴۹۰	۳۶.۷۸ %	۰	۰ %	۳۸۲,۹۲۸	۴۴.۷۸ %	۳۳,۹۵۶	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...375 »