صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۱۱	۱۴۰۰/۰۲/۲۴	۵۷,۵۶۳	۷.۹۸ %	۶۰,۶۱۸	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۳۰۱	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۳۲۱,۸۱۶	۴۴.۶۴ %	۱۰,۶۷۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۲	۱۴۰۰/۰۲/۲۳	۵۷,۵۶۳	۷.۹۹ %	۶۰,۶۱۸	۸.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۱۹۷	۳۷.۴۹ %	۰	۰ %	۳۲۱,۸۱۶	۴۴.۶۵ %	۱۰,۵۰۷	۱.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۳	۱۴۰۰/۰۲/۲۲	۵۷,۵۶۳	۸ %	۶۰,۶۱۸	۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۰۹۳	۳۷.۵۵ %	۰	۰ %	۳۱۸,۷۶۹	۴۴.۳۲ %	۱۲,۲۳۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۴	۱۴۰۰/۰۲/۲۱	۵۸,۰۹۷	۸.۰۸ %	۶۱,۰۲۲	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۱۷۰	۳۸.۴۱ %	۰	۰ %	۳۱۷,۹۷۶	۴۴.۲۳ %	۵,۷۱۶	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۵	۱۴۰۰/۰۲/۲۰	۵۷,۶۹۱	۷.۹۲ %	۵۹,۶۹۳	۸.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۶,۰۷۸	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۳۱۷,۶۰۲	۴۳.۶۳ %	۱۶,۹۱۱	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۶	۱۴۰۰/۰۲/۱۹	۵۷,۸۱۲	۷.۹۵ %	۵۹,۶۳۴	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۵,۹۵۱	۳۷.۹۶ %	۰	۰ %	۳۱۶,۷۸۰	۴۳.۵۸ %	۱۶,۷۳۸	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۷	۱۴۰۰/۰۲/۱۸	۵۷,۹۴۸	۷.۹۴ %	۶۰,۲۵۵	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۳۸۲	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۳۱۹,۲۱۵	۴۳.۷۳ %	۵,۱۹۸	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۸	۱۴۰۰/۰۲/۱۷	۵۸,۲۶۴	۷.۹۷ %	۶۰,۱۹۵	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۱۶۸	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۳۲۰,۰۹۸	۴۳.۷۹ %	۵,۲۴۷	۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۱۹	۱۴۰۰/۰۲/۱۶	۵۸,۲۶۴	۷.۹۷ %	۶۰,۱۹۵	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۰۶۲	۳۹.۲۹ %	۰	۰ %	۳۱۹,۲۰۹	۴۳.۶۹ %	۵,۹۶۲	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۰	۱۴۰۰/۰۲/۱۵	۵۸,۲۶۴	۷.۹۸ %	۶۰,۱۹۵	۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۶,۹۵۶	۳۹.۳۲ %	۰	۰ %	۳۱۸,۶۳۹	۴۳.۶۶ %	۵,۷۸۹	۰.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...188 189 190 191192193 194 195 196...387 »