صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۸۹۱	۱۴۰۰/۰۳/۱۲	۴۱,۲۲۳	۷.۷۸ %	۵۰,۵۸۱	۹.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۴۱۹	۴۰.۴۵ %	۰	۰ %	۲۱۸,۲۰۹	۴۱.۱۶ %	۵,۶۶۷	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۲	۱۴۰۰/۰۳/۱۱	۴۰,۳۶۵	۶.۹۹ %	۴۹,۵۸۹	۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۳۳۶	۳۷.۱۴ %	۰	۰ %	۲۶۱,۹۸۲	۴۵.۳۹ %	۱۰,۸۵۵	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۳	۱۴۰۰/۰۳/۱۰	۴۰,۳۴۳	۶.۹۵ %	۵۰,۱۰۷	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۲۵۶	۳۶.۹۱ %	۰	۰ %	۲۶۴,۹۸۹	۴۵.۶۵ %	۱۰,۷۳۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۴	۱۴۰۰/۰۳/۰۹	۴۵,۷۱۷	۷.۸۲ %	۵۶,۰۹۹	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴,۱۶۵	۳۶.۶۵ %	۰	۰ %	۲۱۵,۷۳۲	۳۶.۹۲ %	۵۲,۵۸۷	۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۵	۱۴۰۰/۰۳/۰۸	۴۵,۵۳۱	۷.۷۵ %	۵۵,۲۷۷	۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۷,۱۴۹	۴۵.۴۶ %	۰	۰ %	۲۱۵,۷۳۰	۳۶.۷۱ %	۳,۹۰۶	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۶	۱۴۰۰/۰۳/۰۷	۴۳,۵۶۲	۷.۴۴ %	۴۸,۷۷۴	۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۹۸۹	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۲۱۵,۸۹۷	۳۶.۸۷ %	۱۰,۳۲۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۷	۱۴۰۰/۰۳/۰۶	۴۳,۵۶۲	۷.۴۴ %	۴۸,۷۷۴	۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۸۸۴	۴۵.۶ %	۰	۰ %	۲۱۵,۸۹۷	۳۶.۸۹ %	۱۰,۲۰۷	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۸	۱۴۰۰/۰۳/۰۵	۴۳,۵۶۲	۶.۸۶ %	۴۸,۷۷۴	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۶,۷۷۹	۴۱.۹۹ %	۰	۰ %	۲۶۶,۱۸۵	۴۱.۸۹ %	۱۰,۰۸۹	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۸۹۹	۱۴۰۰/۰۳/۰۴	۴۳,۴۴۹	۶.۳۳ %	۴۸,۸۱۳	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۷۱۷	۳۹.۶ %	۰	۰ %	۳۱۷,۴۸۸	۴۶.۲۷ %	۴,۷۲۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۰۰	۱۴۰۰/۰۳/۰۳	۴۲,۹۷۶	۶.۱۴ %	۴۸,۴۵۴	۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۱,۷۵۳	۳۸.۸۲ %	۰	۰ %	۳۱۷,۴۰۲	۴۵.۳۴ %	۱۹,۴۶۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...186 187 188 189190191 192 193 194...387 »