صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۳۱	۱۳۹۹/۱۲/۱۰	۱۳۸,۴۷۰	۱۷.۳۸ %	۲۸,۴۰۸	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۲۹۳,۷۵۱	۳۶.۸۷ %	۰	۰ %	۳۳۱,۸۴۹	۴۱.۶۵ %	۴,۱۸۷	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۲	۱۳۹۹/۱۲/۰۹	۱۳۹,۵۵۴	۱۷.۴۹ %	۲۸,۶۰۳	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۲۷۵,۰۶۷	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۳۵۰,۷۹۴	۴۳.۹۶ %	۴,۰۱۸	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۳	۱۳۹۹/۱۲/۰۸	۱۴۲,۲۳۵	۱۶.۵۶ %	۲۸,۸۰۲	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۲۷۶,۷۳۵	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴۰۵,۴۶۱	۴۷.۲ %	۵,۷۰۱	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۴	۱۳۹۹/۱۲/۰۷	۱۴۲,۲۳۵	۱۶.۵۶ %	۲۸,۸۰۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۲۷۶,۶۲۰	۳۲.۲۲ %	۰	۰ %	۴۰۵,۴۶۱	۴۷.۲۲ %	۵,۵۳۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۵	۱۳۹۹/۱۲/۰۶	۱۴۲,۲۳۵	۱۶.۵۸ %	۲۸,۸۰۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۲۷۶,۵۰۵	۳۲.۲۴ %	۰	۰ %	۴۰۴,۷۹۶	۴۷.۲ %	۵,۳۶۵	۰.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۶	۱۳۹۹/۱۲/۰۵	۱۲۷,۲۴۳	۱۶.۴۲ %	۲۰,۸۶۴	۲.۶۹ %	۰	۰ %	۲۸۱,۶۶۵	۳۶.۳۴ %	۰	۰ %	۳۲۱,۳۵۹	۴۱.۴۶ %	۲۳,۹۹۹	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۷	۱۳۹۹/۱۲/۰۴	۱۳۰,۰۳۰	۱۶.۱۱ %	۳۷,۳۸۴	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۲۸۱,۵۶۹	۳۴.۸۹ %	۰	۰ %	۳۴۸,۷۸۳	۴۳.۲۲ %	۹,۲۰۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۸	۱۳۹۹/۱۲/۰۳	۱۳۰,۷۷۹	۱۶.۱ %	۳۷,۹۲۹	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۲۸۷,۰۸۶	۳۵.۳۴ %	۰	۰ %	۳۵۱,۲۹۳	۴۳.۲۵ %	۵,۱۶۳	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۹	۱۳۹۹/۱۲/۰۲	۱۳۲,۱۶۹	۱۶.۲۸ %	۳۸,۵۲۴	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۲۸۶,۹۷۰	۳۵.۳۵ %	۰	۰ %	۳۴۶,۷۱۸	۴۲.۷۱ %	۷,۳۹۲	۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۰	۱۳۹۹/۱۲/۰۱	۱۳۲,۲۰۵	۱۶.۰۹ %	۳۷,۲۰۰	۴.۵۳ %	۰	۰ %	۲۸۶,۸۴۸	۳۴.۹۱ %	۰	۰ %	۳۵۶,۳۷۸	۴۳.۳۷ %	۹,۱۲۰	۱.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...190 191 192 193194195 196 197 198...375 »