صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱۹۲۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۰	۱۳۱,۲۴۷	۱۵.۴۴ %	۱۶,۳۶۲	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۳۲۸,۹۱۰	۳۸.۷ %	۰	۰ %	۳۶۸,۴۲۳	۴۳.۳۵ %	۴,۸۴۸	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۲	۱۳۹۹/۱۲/۱۹	۱۳۳,۰۸۷	۱۷.۲۷ %	۱۶,۳۶۲	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۲۹۵,۷۷۳	۳۸.۳۷ %	۰	۰ %	۳۱۹,۳۹۸	۴۱.۴۴ %	۶,۱۶۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۳	۱۳۹۹/۱۲/۱۸	۱۲۹,۵۶۶	۱۶.۹ %	۱۹,۶۲۹	۲.۵۶ %	۰	۰ %	۲۹۲,۲۷۶	۳۸.۱۱ %	۰	۰ %	۳۱۹,۲۴۶	۴۱.۶۳ %	۶,۱۱۰	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۴	۱۳۹۹/۱۲/۱۷	۱۳۲,۲۸۷	۱۷.۳۳ %	۱۳,۶۲۷	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۲۹۱,۸۹۲	۳۸.۲۴ %	۰	۰ %	۳۱۹,۹۸۵	۴۱.۹۲ %	۵,۶۱۹	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۵	۱۳۹۹/۱۲/۱۶	۱۳۰,۸۵۶	۱۶.۹۲ %	۱۳,۴۵۰	۱.۷۴ %	۰	۰ %	۲۹۲,۸۸۶	۳۷.۸۷ %	۰	۰ %	۳۲۰,۴۷۸	۴۱.۴۴ %	۱۵,۶۷۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۶	۱۳۹۹/۱۲/۱۵	۱۳۲,۱۲۱	۱۷.۰۲ %	۱۳,۶۱۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۹۴,۰۸۷	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳۲۱,۸۷۵	۴۱.۴۸ %	۱۴,۳۶۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۷	۱۳۹۹/۱۲/۱۴	۱۳۲,۱۲۱	۱۷.۰۳ %	۱۳,۶۱۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۷۵	۳۷.۸۹ %	۰	۰ %	۳۲۱,۸۷۵	۴۱.۴۹ %	۱۴,۱۹۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۸	۱۳۹۹/۱۲/۱۳	۱۳۲,۱۲۱	۱۷.۰۵ %	۱۳,۶۱۵	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۲۹۳,۸۶۴	۳۷.۹۲ %	۰	۰ %	۳۲۱,۲۵۵	۴۱.۴۶ %	۱۴,۰۲۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۱۲	۱۳۳,۵۰۷	۱۷.۰۷ %	۲۱,۷۷۴	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۲۹۲,۶۹۱	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۳۱۶,۶۹۴	۴۰.۵ %	۱۷,۲۹۵	۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۳۰	۱۳۹۹/۱۲/۱۱	۱۳۲,۶۹۸	۱۷.۰۲ %	۲۱,۶۲۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۲۹۲,۶۶۴	۳۷.۵۴ %	۰	۰ %	۳۱۵,۶۴۲	۴۰.۴۹ %	۱۶,۹۵۷	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...189 190 191 192193194 195 196 197...375 »