صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۰۶/۱۱	۸۴,۶۵۸	۸.۳۵ %	۶۸,۳۰۷	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۴۱۴,۲۰۳	۴۰.۸۶ %	۰	۰ %	۴۳۴,۷۱۹	۴۲.۸۸ %	۱۴,۵۴۳	۱.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۰۶/۱۰	۸۳,۸۴۳	۸.۲۸ %	۶۶,۰۷۵	۶.۵۳ %	۰	۰ %	۴۱۳,۶۳۵	۴۰.۸۵ %	۰	۰ %	۴۳۳,۷۲۲	۴۲.۸۴ %	۱۷,۸۱۸	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۰۶/۰۹	۸۱,۶۶۸	۸.۰۸ %	۷۸,۴۴۵	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۴۱۳,۵۴۳	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۴۲۶,۵۹۱	۴۲.۲۳ %	۱۲,۵۲۱	۱.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۰۶/۰۸	۸۱,۶۶۸	۸.۰۹ %	۷۸,۴۴۵	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۴۱۳,۳۹۳	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۴۲۶,۵۹۱	۴۲.۲۵ %	۱۲,۳۰۵	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۰۶/۰۷	۸۱,۶۶۸	۸.۰۹ %	۷۸,۴۴۵	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۴۱۳,۲۴۲	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۴۲۶,۵۹۱	۴۲.۲۶ %	۱۲,۰۸۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۰۶	۸۱,۶۶۸	۸.۰۹ %	۷۸,۴۴۵	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۴۱۳,۰۹۲	۴۰.۹۴ %	۰	۰ %	۴۲۶,۵۹۱	۴۲.۲۸ %	۱۱,۸۷۳	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	۸۱,۶۶۸	۸.۱ %	۷۸,۴۴۵	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۴۱۲,۹۴۲	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۴۲۶,۱۴۲	۴۲.۲۷ %	۱۱,۶۵۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۰۶/۰۴	۷۸,۵۵۰	۷.۹۳ %	۸۱,۴۵۰	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۴۱۲,۳۱۲	۴۱.۶۳ %	۰	۰ %	۴۱۵,۸۲۱	۴۱.۹۸ %	۴,۹۷۰	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۰۶/۰۳	۷۶,۹۵۱	۷.۶۴ %	۶۳,۰۴۶	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۴۵۸,۵۰۷	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۴۰۶,۸۴۷	۴۰.۴۲ %	۳,۸۵۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۲	۵۹,۷۴۵	۵.۸۲ %	۵۳,۴۲۷	۵.۲ %	۰	۰ %	۴۹۶,۵۸۳	۴۸.۳۷ %	۰	۰ %	۴۱۳,۲۹۲	۴۰.۲۶ %	۶,۱۸۱	۰.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...375 »