صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۵۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۷۲,۱۸۴	۶.۹۳ %	۵۹,۲۴۱	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۹,۰۸۲	۴۰.۲۲ %	۰	۰ %	۴۵۸,۵۷۲	۴۴.۰۱ %	۳۲,۸۴۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۲	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۷۴,۸۱۲	۷.۲ %	۷۰,۳۶۹	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۴۸۰	۳۹.۷۸ %	۰	۰ %	۴۵۶,۹۴۶	۴۳.۹۶ %	۲۳,۸۷۷	۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۳	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۷۷,۴۲۲	۷.۶۵ %	۷۱,۷۲۶	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۲۴۹	۴۰.۸۴ %	۰	۰ %	۴۲۶,۷۰۷	۴۲.۱۷ %	۲۲,۷۳۵	۲.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۴	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۷۲,۹۲۹	۶.۹۹ %	۶۰,۸۹۶	۵.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۰۳۴	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۴۵۶,۷۰۷	۴۳.۷۷ %	۳۹,۹۴۹	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۵	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۷۲,۹۲۹	۶.۹۹ %	۶۰,۸۹۶	۵.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۸۹۶	۳۹.۵۸ %	۰	۰ %	۴۵۶,۷۰۷	۴۳.۷۸ %	۳۹,۷۳۴	۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۶	۱۳۹۹/۰۶/۲۶	۷۲,۹۲۹	۶.۹۹ %	۶۰,۸۹۶	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۷۵۹	۳۹.۵۹ %	۰	۰ %	۴۵۶,۵۲۴	۴۳.۷۹ %	۳۹,۵۱۸	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۷	۱۳۹۹/۰۶/۲۵	۷۶,۸۵۷	۷.۴ %	۷۹,۴۶۸	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۲,۷۱۷	۳۹.۷۲ %	۰	۰ %	۴۵۷,۰۲۰	۴۳.۹۸ %	۱۳,۰۳۵	۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۴	۷۳,۴۲۰	۷.۱۱ %	۶۸,۴۰۱	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۶۴۲	۴۱.۴۲ %	۰	۰ %	۴۴۱,۵۶۳	۴۲.۷۷ %	۲۱,۴۶۴	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۳	۶۷,۱۳۷	۶.۵۲ %	۶۵,۴۷۱	۶.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۷,۱۳۰	۴۱.۵ %	۰	۰ %	۴۴۹,۸۱۶	۴۳.۷۱ %	۱۹,۶۲۷	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۲	۸۵,۸۱۸	۸.۲۷ %	۷۰,۴۶۷	۶.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲۶,۸۷۸	۴۱.۱۴ %	۰	۰ %	۴۴۷,۳۰۴	۴۳.۱۱ %	۷,۰۶۰	۰.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...212 213 214 215216217 218 219 220...387 »