صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۵۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ | ۶۰,۱۶۹ | ۵.۶۲ % | ۲۱,۰۳۸ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۲,۰۲۸ | ۴۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۲,۴۷۰ | ۴۹.۷۷ % | ۶,۷۳۳ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ | ۶۰,۱۶۹ | ۵.۶۴ % | ۲۱,۰۳۸ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۸۶۵ | ۴۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۰,۲۲۴ | ۴۹.۶۸ % | ۶,۵۱۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | ۶۱,۲۶۶ | ۵.۲۱ % | ۲۰,۷۰۰ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۹۶۴ | ۳۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۷۳۳ | ۵۴.۸۱ % | ۶,۲۳۲ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۳۰ | ۴۳,۲۵۱ | ۳.۷۹ % | ۱,۷۹۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۲۰۹ | ۳۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۴,۷۳۳ | ۵۶.۵۳ % | ۷,۱۴۸ | ۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۵ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۹ | ۸۴,۰۷۹ | ۷.۳۵ % | ۶,۱۲۴ | ۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۷۹۸ | ۳۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۶۱۰ | ۴۴.۹۱ % | ۹۰,۶۳۸ | ۷.۹۳ % | ۴۶,۲۵۱ | ۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ | ۶۹,۵۲۰ | ۶.۰۹ % | ۴۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۲۷۱ | ۳۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۳۴۱ | ۴۵.۰۹ % | ۱۱۳,۰۷۶ | ۹.۹۱ % | ۴۷,۷۰۰ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۷ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۷ | ۷۰,۵۷۲ | ۶.۱۸ % | ۴۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۷۳۹ | ۳۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۴۶۴ | ۴۲.۹۵ % | ۱۳۶,۷۳۶ | ۱۱.۹۷ % | ۴۷,۷۰۰ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۸ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۷۰,۵۷۲ | ۶.۱۸ % | ۴۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۵۷۷ | ۳۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۴۵۸ | ۴۲.۹۶ % | ۱۳۶,۵۲۰ | ۱۱.۹۶ % | ۴۷,۷۰۰ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵۹ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ | ۷۰,۵۷۲ | ۶.۱۸ % | ۴۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۶,۵۷۷ | ۴۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۲۸۶ | ۴۲.۰۹ % | ۱۳۶,۳۰۴ | ۱۱.۹۴ % | ۴۷,۷۰۰ | ۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶۰ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۴ | ۱۶۸,۶۹۲ | ۱۴.۷۲ % | ۱,۷۹۲ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۳۷۷ | ۴۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸,۱۳۲ | ۴۲.۵۹ % | ۲۹,۷۰۳ | ۲.۵۹ % | ۴۶,۹۹۱ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |