صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه الماس پایدار

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۴۱۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۷۹۶۸

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۷۱	۱۳۹۹/۰۴/۱۳	۲۱۸,۷۲۲	۲۰.۱۶ %	۷۱,۲۳۴	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۳۲۶,۵۵۸	۳۰.۱ %	۰	۰ %	۴۳۱,۴۷۰	۳۹.۷۷ %	۳۹,۶۰۲	۳.۶۵ %	۶۷,۲۰۲	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۲	۱۳۹۹/۰۴/۱۲	۲۱۸,۷۲۲	۲۰.۱۷ %	۷۱,۲۳۴	۶.۵۶ %	۰	۰ %	۳۲۶,۳۸۸	۳۰.۰۹ %	۰	۰ %	۴۳۱,۴۷۰	۳۹.۷۸ %	۳۹,۳۸۴	۳.۶۳ %	۶۷,۲۰۲	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۳	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	۲۱۸,۷۲۲	۲۰.۱۹ %	۷۱,۲۳۴	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۳۲۶,۲۱۸	۳۰.۱۱ %	۰	۰ %	۴۳۰,۷۲۰	۳۹.۷۵ %	۳۹,۱۶۶	۳.۶۲ %	۶۷,۲۰۲	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۴	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	۲۰۹,۸۵۸	۱۹.۴۶ %	۶۸,۴۸۵	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۳۳۳,۹۵۱	۳۰.۹۶ %	۰	۰ %	۴۳۰,۷۳۰	۳۹.۹۴ %	۳۸,۰۹۵	۳.۵۳ %	۶۴,۳۷۳	۵.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۵	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	۲۰۳,۶۴۹	۱۹.۱۳ %	۶۵,۱۹۸	۶.۱۲ %	۰	۰ %	۳۳۳,۷۴۴	۳۱.۳۴ %	۰	۰ %	۴۲۶,۹۵۶	۴۰.۱ %	۳۷,۸۵۷	۳.۵۶ %	۶۴,۷۲۱	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۶	۱۳۹۹/۰۴/۰۸	۲۰۵,۲۲۷	۱۹.۲۹ %	۹۳,۹۰۰	۸.۸۲ %	۰	۰ %	۳۳۳,۵۶۳	۳۱.۳۵ %	۰	۰ %	۴۰۴,۷۳۸	۳۸.۰۴ %	۲۹,۲۰۰	۲.۷۴ %	۶۳,۴۳۹	۵.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۷	۱۳۹۹/۰۴/۰۷	۱۹۷,۷۵۹	۱۸.۵۱ %	۹۳,۲۶۶	۸.۷۳ %	۰	۰ %	۳۶۳,۵۵۳	۳۴.۰۳ %	۰	۰ %	۴۱۰,۱۴۱	۳۸.۴ %	۶,۱۱۳	۰.۵۷ %	۶۱,۷۹۴	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۸	۱۳۹۹/۰۴/۰۶	۱۹۱,۷۰۸	۱۸.۱۸ %	۸۹,۷۳۰	۸.۵۱ %	۰	۰ %	۳۶۳,۵۸۸	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۴۰۶,۳۵۱	۳۸.۵۳ %	۵,۸۹۶	۰.۵۶ %	۶۰,۹۵۳	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۹	۱۳۹۹/۰۴/۰۵	۱۹۱,۷۰۸	۱۸.۱۸ %	۸۹,۷۳۰	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۳۶۳,۴۰۵	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۴۰۶,۳۵۱	۳۸.۵۴ %	۵,۶۸۰	۰.۵۴ %	۶۰,۹۵۳	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	۱۹۱,۷۰۸	۱۸.۲۳ %	۸۹,۷۳۰	۸.۵۳ %	۰	۰ %	۳۶۳,۲۲۳	۳۴.۵۴ %	۰	۰ %	۴۰۴,۱۵۱	۳۸.۴۳ %	۵,۴۶۳	۰.۵۲ %	۶۰,۹۵۳	۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...214 215 216 217218219 220 221 222...375 »