صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه الماس پایدار
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۴۱۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۷۹۶۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۷۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۸۴,۶۵۸ | ۸.۳۵ % | ۶۸,۳۰۷ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۵۸۶ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۴,۹۱۹ | ۴۲.۸۹ % | ۱۴,۵۴۳ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۸۳,۸۴۳ | ۸.۲۸ % | ۶۶,۰۷۵ | ۶.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۱,۰۱۷ | ۴۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۳,۹۲۲ | ۴۲.۸۵ % | ۱۷,۸۱۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۸۱,۶۶۸ | ۸.۰۸ % | ۷۸,۴۴۵ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۹۲۶ | ۴۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۷۹۱ | ۴۲.۲۴ % | ۱۲,۵۲۱ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۸۱,۶۶۸ | ۸.۰۹ % | ۷۸,۴۴۵ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۷۷۵ | ۴۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۷۹۱ | ۴۲.۲۶ % | ۱۲,۳۰۵ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۸۱,۶۶۸ | ۸.۰۹ % | ۷۸,۴۴۵ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۶۲۵ | ۴۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۷۹۱ | ۴۲.۲۷ % | ۱۲,۰۸۹ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۸۱,۶۶۸ | ۸.۰۹ % | ۷۸,۴۴۵ | ۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۴۷۴ | ۴۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۷۹۱ | ۴۲.۲۹ % | ۱۱,۸۷۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۸۱,۶۶۸ | ۸.۱ % | ۷۸,۴۴۵ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۳۲۴ | ۴۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۲۶,۳۴۲ | ۴۲.۲۸ % | ۱۱,۶۵۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۷۸,۵۵۰ | ۷.۹۳ % | ۸۱,۴۵۰ | ۸.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۶۹۴ | ۴۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۰۲۱ | ۴۱.۹۹ % | ۴,۹۷۰ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ | ۷۶,۹۵۱ | ۷.۶۴ % | ۶۳,۰۴۶ | ۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۸۸۹ | ۴۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۰۴۷ | ۴۰.۴۳ % | ۳,۸۵۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۵۹,۷۴۵ | ۵.۸۲ % | ۵۳,۴۲۷ | ۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۹۶۵ | ۴۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۳,۴۹۲ | ۴۰.۲۷ % | ۶,۱۸۱ | ۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |